캐탈리스트파마슈티컬스파트너스

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  • CPRX
  • 24.17
  • -0.11 (-0.45%)
  • 25.04/30 10:42, USD
추천가24.07/30 손절가 목표가 25.01/07
17.00 15.00 26.00
매도 18.76%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적점검]
캐탈리스트 파마, 3Q 매출액 23%↑...주력제품 판매 증가 및 신제품 효과

■ 매매전략 (2024-11-07)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 17 달러
  • 현재가 : 22.71 달러
  • 목표가 : 26 달러
  • 추천 상승률 : +33.59%

■ 3분기 실적 주요 내용
 
  • 3분기 실적 : 매출액 1.26억 달러(+23%, 이하 전년비), 영업이익 5,090만 달러(흑자전환), 순이익 4,388만 달러(흑자전환), Non-GAAP 주당 순이익 0.57달러(흑자전환), 매출액과 주당 순이익은 컨센서스를 각각 4%, 90% 상회하며 장 마감 후 시간외 거래에서 주가 7% 상승  
 
  • 주요 제품별 매출액 : FYCOMPA 매출액은 3,207만 달러로 전년 대비 12% 감소했으나 FIRDAPSE 매출액 7,930만 달러로 전년 대비 20% 증가했고, AGAMREE 매출액은 1,504만 달러 기록하며 미국 출시 초기 성공 입증
 
  • 일본 진출 및 캐나다 AGAMREE 독점 계약 : 일본 DyDo Pharma와의 협력을 통해 FIRDAPSE 의 일본 내 판매 승인을 받아 2024년 4분기 말 출시를 앞두고 있으며, KYE Pharmaceuticals와의 독점 계약을 통해 캐나다에서 AGAMREE 의 상업적 권리를 확보하여 2025년 초 허가 신청을 계획 중
 
  • 2024년 매출 증가 지속 전망 : 연간 예상 매출액 기존 4.55억 달러~4.75억 달러에서 4.75억~4.85억 달러(+19%~22%)로 상향, 제품별로는 FIRDAPSE  3억~3.1억 달러, FYCOMPA 1.3억~1.35억 달러, AGAMREE 4,000만~4,500만 달러
 
[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 신약 개발로 희귀질환 치료제 시장 선도
☞ 2Q 매출 예상 10% 상회...시간외서 6.59%↑
☞ 누적 상승률 25% 돌파...목표가 상향

종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)24.12/31
영업이익률 39.68%
ROA 22.00%
ROE 25.60%
ROIC 330.80%
안전성(최근분기)24.12/31
유동비율 516.80%
차입금 비중 0.33%
매출채권회전일수 49일
성장성(전년대비)24.12/31
매출액 성장률 23.62%
순이익 성장률 129.50%
R&D/매출액 2.64%
가치평가24.12/31
PER 15.19배
PBR 3.42배
PSR 5.06배
EV/EBIDTA 8.06배

환불정책

1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.

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경쟁사

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투자매력 점수

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20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트

이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.

단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.

초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.

주가&EPS

주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.

주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.

예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.

예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.

차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.

주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.

EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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