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20.40+0.38 (+1.09%) 09.18, USD
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애프터마켓20.040.00 (0.00%) 18:12, USD
| 추천가24.07.30 | 손절가 | 목표가 25.01.07 |
|---|---|---|
| 17.00 | 15.00 | 26.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
캐탈리스트 파마, 신약 개발로 희귀질환 치료제 시장 선도
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 캐탈리스트 파마슈티컬스 파트너스 (CPRX)
- 추천가 : 17~17.2 달러
- 목표가 : 23 달러
- 손절가 : 15 달러
■ 투자포인트
- 1분기 실적 요약 : 매출액은 9900만 달러로 전년 동기 대비 16% 증가했으나 영업이익은 25% 감소한 2700만 달러, 순이익은 23% 감소한 2300만 달러 기록, 3억 달러의 현금성 자산 보유
- 신제품 출시 및 시장 확대 : 희귀 신경질환 치료제 FIRDAPSE 매출액 증가율은 16%로 계속해서 두 자릿수 성장을 기록하며 강세를 보였고, 2024년 3월 13일 새롭게 출시된 AGAMREE는 뒤셴 근육병(DMD) 치료제로서 초기 시장 반응이 긍정적임. FYCOMPA 매출액은 전년 대비 9.5% 증가하며 안정적인 수익을 유지하고 있음.
- 신제품 출시 관련 비용 증가 : AGAMREE 출범 관련 판매, 일반 및 관리 비용 전년 동기 대비 58% 증가 등의 영향으로 매출 증가에도 이익은 감소
- 2024년 매출 증가 지속 전망 : 매출액 지침을 4.55억 달러~4.75억 달러(+14%~19%)로 제시
- 8월 7일에 2분기 실적 발표 예정 : 예상 매출액 1.12억 달러(+12%), 주당순이익 0.23달러(-31%)
■ 예상 실적
- 2024년 : 매출액 4.6억 달러(+16%), 주당순이익 0.95 달러(+51%)
- 2025년 : 매출액 5.4억 달러(+17%), 주당순이익 1.27 달러(+34%)
- 2026년 : 매출액 6억 달러(+13%), 주당순이익 1.48 달러(+17%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 88점, 미국 전체 상장사 17위로 상위 0.31%의 초우량주
- 미래 성장성 75점
- 사업 독점력 95점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 85점
- 현금 창출력 85점
■ 기업 개요
- 만성 신경 근육 및 신경계 질환을 앓고있는 사람들을 위한 치료법의 개발과 상용화에 중점을 둔 바이오 제약 회사
- 시가총액 : 20.6억 달러, PER : 31.7배, PBR : 3.7배, ROE : 15.6%
- 사업 부문별 매출 : 의약품 개발 및 상용화(100%)
- 지역별 매출 : 미국(100%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +23.09%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2023-11-02 FIRDAPSE®에 대한 두 가지 새로운 미국 특허 허가
- 2023-12-18 파트너 DyDo Pharma가 일본에서 제출한 FIRDAPSE® 신약 허가 신청
- 2024-03-13 듀센 근이영양증(DMD) 치료를 위해 미국에서 AGAMREE® 시판
- 2024-05-30 FIRDAPSE®의 최대 일일 복용량 증가에 대한 미국 FDA 승인
- 2024-07-24 캐나다에서 AGAMREE®에 대한 Kye Pharmaceuticals와 독점 라이선스, 공급 및 상용화 계약 체결
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.06.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 43.58% |
| ROA | 23.80% |
| ROE | 27.50% |
| ROIC | 413.50% |
| 안전성(최근분기)25.06.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 671.40% |
| 차입금 비중 | 0.26% |
| 매출채권회전일수 | 43일 |
| 성장성(전년대비)25.06.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 28.57% |
| 순이익 성장률 | 206.19% |
| R&D/매출액 | 2.69% |
| 가치평가25.06.30 | |
|---|---|
| PER | 12.69배 |
| PBR | 3.09배 |
| PSR | 4.74배 |
| EV/EBIDTA | 6.67배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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