치폴레멕시칸그릴

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  • CMG
  • 50.05
  • -0.6 (-1.18%)
  • 25.04/30 10:38, USD
추천가24.08/22 손절가 목표가 25.02/05
53.00 47.00 76.00
매도 5.75%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적 점검]
치폴레 멕시칸 그릴, 3Q 매출 13% 증가... 시간외서 주가는 하락

■ 매매전략 (2024-10-30)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 53 달러
  • 현재가 : 60.49 달러
  • 목표가 : 69 달러
  • 추천후 상승률 : +14.13%

■ 3분기 실적 주요 내용
  • 3분기 실적 요약 : 매출액 28억 달러(+13%, 이하 전년비), 영업이익 4.7억 달러(+20%), 순이익 3.9억 달러(+24%)
 
  • 방문객 증가 속 매장 매출 성장 이어져 : 동일매장매출 증가율은 6%이며, 매장 방문객 수는 3.3% 증가, 3분기 동안 86개의 신규 매장 개설, 이 중 73개는 드라이브스루 형식의 Chipotlane이며 1곳은 인터내셔널 라이선스로 개점
 
  • 북미 및 글로벌 지역 확장 : 2025년 북미지역에서 연간 315~345개의 신규 매장을 오픈할 계획, 특히 다음 달에는 캐나다 내 매장이 50개를 넘어설 예정이며 2025년 캐나다에서 성장 가속화 기대, 10월 초 두바이에 첫 번째 매장을 오픈했고, 내년 초 두번째 레스토랑 오픈 목표
 
  • 효율성 및 기술 혁신 : 조리 과정 개선을 위한 신규 장비 도입 테스트 중이며 AI를 활용해 채용 과정의 효율성을 높이고 이를 통해 인력 충원 시간을 75% 단축함
 
  • 올해 가이던스 : 레스토랑 매출 한 자릿 수 중반~후반(%) 증가, 북미 내 신규 매장 285~315개(이 중 80% Chipotlane) 오픈 예상하며, 2025년까지 총 7,000개의 매장을 목표로 함
 
  • 실적 증가에도 불구, 주가 하락 : 3분기 매출과 이익이 전년 동기 대비 증가했음에도 불구하고 매출 성장률이 시장 기대치에 못미치는 등의 영향에 치폴레 주가는 시간외거래에서 5% 넘게 하락

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 방문객 증가세 뚜렷...신규 매장 확대중

종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)25.03/31
영업이익률 17.01%
ROA 17.30%
ROE 43.20%
ROIC 17.60%
안전성(최근분기)25.03/31
유동비율 152.20%
차입금 비중 51.23%
매출채권회전일수 3일
성장성(전년대비)25.03/31
매출액 성장률 12.56%
순이익 성장률 20.44%
R&D/매출액 0.00%
가치평가25.03/31
PER 43.58배
PBR 19.49배
PSR 5.92배
EV/EBIDTA 30.05배

환불정책

1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.

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경쟁사

경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.

투자매력 점수

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지수이동평균선(EMA) 차트

이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.

단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.

초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.

주가&EPS

주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.

주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.

예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.

예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.

차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.

주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.

EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.

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EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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