아리스타네트웍스
- ANET
- 79.48
- -1.26 (-1.55%)
- 25.04/30 10:38, USD
| 추천가24.09/03 | 손절가 | 목표가 24.12/16 |
|---|---|---|
| 87.50 | 75.00 | 113.80 |
- 투자포인트
- 투자매력
아리스타네트웍스, 데이터센터부터 AI 네트워킹 시장까지..점유율 확대 지속
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 아리스타 네트웍스 (ANET)
- 추천가 : 350~356 달러
- 목표가 : 455 달러
- 손절가 : 300 달러
■ 투자포인트
- 클라우드 데이터센터 네트워크 시장 선도기업 : 2분기 매출액 16.9억 달러(+16%, 이하 전년비), 영업이익 7억 달러(+32%), 순이익 6.6억 달러(+35%), Non-GAAP EPS 2.1달러(+33%)이며 매출액과 EPS 모두 컨센서스를 상회
- 대형 클라우드 업체가 주 고객으로, 안정적 판매처 확보 : 메타와 마이크로소프트가 각각 연간 매출의 21%, 18%를 차지하며 이들을 포함한 Cloud titan 고객 매출비중은 43%에 달함. 100만 달러 규모 고객은 2023년 35%로 증가. 특히 NVIDIA와의 협력을 통해 AI 네트워킹 솔루션을 강화하며 빠르게 점유율을 확대해 갈 것
- 견고한 데이터센터 수요 바탕으로 컨센서스를 웃도는 3분기 가이던스 발표 : 매출액 17.2억~17.5억 달러, Non-GAAP 영업이익률 44% 예상
- AI 네트워킹 부문 통한 성장 지속 기대 : 올해 매출은 최소 14% 성장할 것으로 예상하며 2025년 AI 네트워킹 부문에서 최소 7.5억 달러의 매출을 올릴 것으로 기대
- 주주환원정책 : 2분기 동안 1.7억 달러에 달하는 자사주를 재매입, 향후에도 주주가치 제고를 위한 적극적인 재매입 활동 이어갈 것으로 기대
■ 예상 실적
- 2024년 : 매출액 68억 달러(+16%), 주당순이익 7.82 달러(+19%)
- 2025년 : 80억 달러(+17%), 주당순이익 8.69 달러(+11%)
- 2026년 : 94억 달러(+18%), 주당순이익 10.58 달러(+22%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 90점, 미국 전체 상장사 중 5위로 상위 0.09%의 초우량주
- 미래 성장성 60점
- 사업 독점력 100점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 100점
- 현금 창출력 90점
■ 기업 개요
- 데이터 센터와 클라우드 서비스를 제공하는 인터넷 기술 업체
- 시가총액 : 1,110억 달러, PER : 45.1배, PBR : 13.2배, ROE : 32.8%
- 제품별 매출 : 클라우드 네트워킹 제품(86%), 클라우드 네트워킹 서비스(14%)
- 지역별 매출 : 미주(79%), 유럽, 중동 및 아프리카(11%), 아시아 태평양(9%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +24.88%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-04-30 Zero Trust 네트워킹을 위한 차세대 멀티 도메인 세그먼테이션 출시
- 20204-05-29 엔비디아와 협력해 종합 AI 솔루션 제공
- 20204-06-05 Etherlink AI 네트워킹 플랫폼 공개
■ 배당
- 최근 10년간 배당 지급 내역 없음
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)24.12/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 42.05% |
| ROA | 23.30% |
| ROE | 32.10% |
| ROIC | 46.40% |
| 안전성(최근분기)24.12/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 435.90% |
| 차입금 비중 | 0.00% |
| 매출채권회전일수 | 59일 |
| 성장성(전년대비)24.12/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 19.51% |
| 순이익 성장률 | 36.64% |
| R&D/매출액 | 14.24% |
| 가치평가24.12/31 | |
|---|---|
| PER | 48.82배 |
| PBR | 13.93배 |
| PSR | 19.88배 |
| EV/EBIDTA | 40.90배 |
환불정책
1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.
경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
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주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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