젠텍스
- GNTX
- 23.13
- -0.08 (-0.34%)
- 25.07.17, USD
| 추천가23.12.20 | 손절가 | 목표가 24.03.14 |
|---|---|---|
| 32.00 | 27.00 | 42.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적 점검]
젠텍스, 역대 최대 매출 달성...주가 6.5%↑
■ 매매전략 (2024-01-29)
- 종목명 : 젠텍스 (GNTX)
- 투자의견 : 보유
- 편입가 : 32 달러
- 현재가 : 33.92 달러
- 목표가 : 42 달러
- 수익률 : +6%
젠텍스가 어닝서프라이즈를 기록하며 주가는 6.5% 급등했습니다. 2023년 4분기 매출액은 5.8억 달러로 컨센서스를 5% 초과했습니다. 주당 순이익은 0.5달러로 컨센서스를 14% 상회했습니다.
■ 4분기 실적 주요 내용
주요 제품 출하량 증가...경차 생산량 증가에 수혜
젠텍스는 경차 생산량 증가에 힘입어 4분기에 분기 매출 신기록을 세웠습니다. 4분기 매출액은 전년 동기 대비 19% 증가했고, 영업이익은 전년 동기 대비 41% 증가한 1.3억 달러, 순이익은 36% 증가한 1억 달러입니다. 경차 생산량은 젠텍스의 주요 시장인 북미, 유럽, 일본/한국에서 전분기 대비 6% 증가했습니다.
연간 매출액은 23억 달러(+20%)로 처음으로 20억 달러를 초과했습니다. 연간 Full Display Mirror® (FDM) 출하량은 244만 개로, 2022년 대비 45% 증가했고, 외부 자동 밝기 조절 미러 유닛 출하량은 전년 동기 대비 21% 증가한 1,880만개에 달했습니다.
미래 전망
회사는 올해 가이던스로 매출액 24.5억~25.5억 달러, 총이익률 34%~35%를 제시했습니다. 올해 경차 생산량은 전년에 비해 1% 감소할 것으로 예상되나 새로운 기술과 혁신적인 제품 로드맵을 통한 매출 성장과 마진 개선에 힘쓸 예정입니다.
2018년부터 2023년까지 유럽, 북미, 일본 및 한국의 주요 시장에서 경차 생산량은 11% 이상 감소했음에도 불구하고 회사의 매출은 제품 혁신을 바탕으로 26% 이상 증가했습니다.
2025년 글로벌 경차 생산량은 2024년 대비 2% 증가할 전망입니다. 2025년 매출액은 26.5억~27.5억 달러로 예상했습니다.
[그림] 최근 6개월 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 글로벌 경차 생산량 증가 수혜주
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 19.28% |
| ROA | 14.20% |
| ROE | 16.00% |
| ROIC | 28.10% |
| 안전성(최근분기)25.03.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 408.30% |
| 차입금 비중 | 0.00% |
| 매출채권회전일수 | 52일 |
| 성장성(전년대비)25.03.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | -1.67% |
| 순이익 성장률 | -10.92% |
| R&D/매출액 | 8.04% |
| 가치평가25.03.31 | |
|---|---|
| PER | 13.53배 |
| PBR | 2.14배 |
| PSR | 2.30배 |
| EV/EBIDTA | 9.13배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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