인튜이티브서지컬

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  • ISRG
  • 507.31
  • -7.58 (-1.47%)
  • 25.04/30 10:38, USD
추천가23.12/12 손절가 목표가 24.04/05
315.00 280.00 465.00
매도 20.29%
  • 투자포인트
  • 투자매력
 


[추천주 실적 점검]
인튜이티브 서지컬, 다빈치 수술·시스템 배치 확대...매출 +12%

■ 매매전략 (2024-01-24)
  • 종목명 : 인튜이티브 서지컬 (ISRG)
  • 투자의견 : 보유
  • 편입가 : 315 달러
  • 현재가 : 371.41 달러
  • 목표가 : 415 달러
  • 수익률 : +17.91%

인튜이티브 서지컬이 지난 10일 컨센서스를 상회하는 잠정 실적을 발표하며 10.25% 급등한 데 이어 전일 실적 발표 후 시간외 거래에서 6% 급등했습니다. 인튜이티브 서지컬에 대한 투자의견은 '보유'로 유지합니다.

■ 4분기 실적 주요 내용

다빈치 시술 및 시스템 배치 확대

다빈치 시술량 증가와 시스템 설치 기반 증가에 힘입어 4분기 매출이 증가했습니다. 4분기 다빈치 시술은 전년 동기 대비 21% 증가했으며, 회사는 415개(+12%)의 다빈치 수술 시스템을 배치하여 2023년 연간 총 8,606개(+14%)로 늘어났습니다.

한편 Ion 시술 건수는 16,500건으로 전년 대비 108% 증가했으며, 44개의 Ion 시스템을 배치했습니다​​. SP 시술 건수의 성장률은 58%로 가속화되었으며, 시스템 배치도 증가했습니다​​.

4분기 실적 요약
매출액은 19억 달러로 예상치 18.9억 달러를 상회했고, 전년 동기 대비 17% 증가했습니다. Non-GAAP 기준 주당 순이익은 1.6달러로, 예상치인 1.48달러를 8% 웃돌았으며 전년 동기 대비 30% 증가했습니다.
영업이익은 전년 동기 대비 21% 증가한 4.5억 달러, 순이익은 87% 늘어난 6억 달러입니다.

미래 전망
2024년 다빈치 시술량은 전 세계적으로 13%~16% 증가할 것으로 예상됩니다. 인튜이티브서지컬은 다빈치5에 대한 FDA의 승인을 기다리고 있습니다. 다빈치5는 4세대 제품보다 처리 능력이 4배 더 뛰어난 것으로 알려져 있습니다.

또한 이번 1월에는 내시경 복부골반, 흉강경, 경구강 이비인후과, 경항문 대장 및 유방 수술에 사용되는 다빈치 단일 포트(SP) 수술 시스템에 대한 CE 마크 인증을 획득했습니다. 2024년 내 일부 주요 유럽 국가에서 SP 시스템을 상용화할 계획입니다.

[그림] 최근 6개월 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 수술용 로봇시장 강력한 진입장벽 구축, 성장지속 가능

종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)25.03/31
영업이익률 28.20%
ROA 13.70%
ROE 15.50%
ROIC 21.60%
안전성(최근분기)25.03/31
유동비율 497.90%
차입금 비중 0.00%
매출채권회전일수 51일
성장성(전년대비)25.03/31
매출액 성장률 19.07%
순이익 성장률 24.58%
R&D/매출액 13.51%
가치평가25.03/31
PER 71.34배
PBR 10.33배
PSR 20.27배
EV/EBIDTA 52.63배

환불정책

1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.

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경쟁사

경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.

투자매력 점수

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지수이동평균선(EMA) 차트

이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.

단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.

초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.

주가&EPS

주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.

주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.

예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.

예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.

차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.

주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.

EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.

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주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.

EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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