어도비
- ADBE
- 482.29
- -0.36 (-0.07%)
- 24.05/10, USD
| 추천가23.07/06 | 손절가 | 목표가 24.02/20 |
|---|---|---|
| 478.70 | 430.00 | 720.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
어도비, 분기 첫 50억 달러 매출 돌파..."보유"
■ 매매전략 (2023-12-14)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 487.87 달러
- 현재가 : 633.66 달러
- 수익률 : +30.41 %
- 목표가 : 720 달러
4분기 매출액은 50.5억 달러로 전년 대비 12% 늘었고, 주당순이익은 3.23 달러, Non-GAAP 기준 주당순이익은 4.27 달러입니다.
또한 4분기 동안 약 180만주의 자사주를 매입했습니다.
어도비는 생성형 AI 확산의 선두 기업입니다.
어도비 문서에 생성형 AI를 연동하는 과정을 통해 사용자수를 확대하고 기존 사용자들이 구독을 유지하도록 유인하고 있습니다.
내년 가이던스에 대한 증권사의 실망으로 장 마감 후 거래에서 5.4% 하락했습니다.
그러나 제프리증권은 어도비가 AI 분야에서 다른 모든 회사모다 앞서 있다며, 특히 AI 소프트웨어 Firefly 가 큰 성공을 거두고 있는 점에 주목해야 한다고 분석했습니다.
2024 회계년도 실적 목표 : 매출, 이익 두자릿 수 성장
- 매출액 213억 ~ 215억 달러 (2023년 194억 달러 대비 ▲10%)
- 주당순이익 13.45 달러 ~ 13.85 달러 (2023년 11.82 달러 대비▲15%)
[그림] 어도비 6개월 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 52주 신고가 경신...목표가 상향
☞ 4분기 '생성형 AI' 수익화 기대
☞ 3분기에도 기록적인 매출 달성...전년비 +10%
유의사항
①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
⑤종목별 투자비중은 4%입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)24.03/01 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 29.95% |
| ROA | 16.60% |
| ROE | 30.70% |
| ROIC | 152.10% |
| 안전성(최근분기)24.03/01 | |
|---|---|
| 유동비율 | 104.90% |
| 차입금 비중 | 14.21% |
| 매출채권회전일수 | N/A일 |
| 성장성(전년대비)24.03/01 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 10.76% |
| 순이익 성장률 | 1.35% |
| R&D/매출액 | 17.98% |
| 가치평가24.03/01 | |
|---|---|
| PER | 53.75배 |
| PBR | 16.69배 |
| PSR | 12.94배 |
| EV/EBIDTA | 35.33배 |
환불정책
1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 3.5%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 결제 주기가 종료될 때까지는 서비스를 계속 이용할 수 있으며, 관련 법률이 허용하는 범위에서 결제 금액은 환불되지 않습니다. 단, 결제신청 당일에 한하여 서비스 해지 요청 시 결제금액은 전액 환불 되며, 유료서비스 이용은 즉시 종료됩니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.
