시스코시스템즈
- CSCO
- 47.86
- -0.24 (-0.50%)
- 24.04/26, USD
| 추천가23.02/28 | 손절가 | 목표가 23.05/18 |
|---|---|---|
| 48.50 | 43.00 | 64.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
시스코 시스템즈, 수익률 제고를 위해 전량 매도
■ 매매전략 (2023-05-18)
- 종목명 : 시스코 시스템즈 (CSCO)
- 투자의견 : 매도
- 편입가 : 48.50 달러
- 매도가 : 47.63 달러
- 수익률 : -1.79%
■ 3분기(회계기준) 실적 주요 내용
- 매출액 146억 달러 (전년대비 ▲14%, 컨센서스 대비 ▲1%)
- 주당순이익 1달러 (전년대비 ▲15%, 컨센서스 대비 ▲11%)
- 총 ARR(연간반복수익) 238억 달러로 전년 대비 6% 증가, 제품 ARR 전년 대비 10% 증가
- 소프트웨어 구독 수익 17% 증가했으나 총 제품 주문량은 23% 감소
- 보안 포트폴리오 강화를 위해 Valtix 인수
- 4분기 가이던스로 매출 증가율 14%~16%, Non-GAAP EPS 1.05~1.07달러 제시
- 2023년 가이던스 상향, 매출 증가율 10%~10.5% Non-GAAP EPS 3.8~3.82달러
■ 지난 매매전략
☞ 네트워크 솔루션 분야 1위...3분기도 매출 10% 이상 증가 기대
[그림] 최근 6개월 주가 추이
유의사항
①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
⑤종목별 투자비중은 4%입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)24.01/27 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 27.21% |
| ROA | 13.50% |
| ROE | 30.20% |
| ROIC | 58.00% |
| 안전성(최근분기)24.01/27 | |
|---|---|
| 유동비율 | 136.50% |
| 차입금 비중 | 11.47% |
| 매출채권회전일수 | 31일 |
| 성장성(전년대비)24.01/27 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 7.66% |
| 순이익 성장률 | 18.93% |
| R&D/매출액 | 13.58% |
| 가치평가24.01/27 | |
|---|---|
| PER | 15.76배 |
| PBR | 4.58배 |
| PSR | 3.70배 |
| EV/EBIDTA | 11.55배 |
환불정책
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