시스코시스템즈
- CSCO
- 68.30
- + 0.93 (+1.38%)
- 25.07.17, USD
| 추천가23.02.28 | 손절가 | 목표가 23.05.18 |
|---|---|---|
| 48.50 | 43.00 | 64.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
네트워크 솔루션 분야 1위...3분기도 매출 10% 이상 증가 기대
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 시스코 시스템즈 (CSCO)
- 편입가 : 48.5~49.5 달러
- 목표가 : 64 달러
- 손절가 : 43 달러
■ 투자포인트
- 2분기(회계기준, 7월 결산) 매출액 135.9억 달러(+7%, 이하 전년비), 영업이익 32.9억 달러(-6%), 순이익 27.7억 달러(-7%)
- 총 ARR(연간반복수익) 233억 달러로 전년 대비 6% 증가, 제품 ARR 전년 대비 11% 증가
- 소프트웨어 수익 10% 증가, 소프트웨어 구독 수익 15% 증가
- 고객사의 AI 및 ML 투자, 전력소비 자동화 및 효율성 최적화를 위한 산업용 시스템 연결 소비 증가 등으로 기록적인 매출 성장
- 3분기 가이던스로 매출 증가율 11%~13%, 주당 순이익 0.96~0.98달러(Non-GAAP 기준) 제시
- 2023년 가이던스로 매출액 증가율 9%~10.5%, 주당순이익 3.73~3.78달러(Non-GAAP 기준) 제시
■ 종목 뉴스
- 2022-02-15 NFL과 협력하여 Super Bowl LVI 확보
- 2022-02-28 Rakuten과 Open Ran 및 Telco 클라우드 시장 가속화를 위한 전략적 계약 체결
- 2022-06-14 AppDynamics Cloud 출시
- 2022-11-29 AppDynamics Cloud에서 Business Transaction Insights 출시
- 2023-02-15 2분기 실적 발표 및 분기 배당금 3% 인상 발표
- 2023-02-27 T-Mobile과 함께 Meraki 5G 게이트웨이 출시
- 2023-04-04 배당락일, 주당 배당금 0.39달러
■ 종목 진단
종합 점수 82점, 미국 전체 상장사 중 91위로 상위 1%의 초우량주
- 미래 성장성 ★★ (2.0)
- 사업 독점력 ★★★★ (4.0)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★★☆ (4.5)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 네트워킹 솔루션 분야에서 세계에서 가장 큰 규모로 하드웨어 및 소프트웨어를 제공하는 회사
- 시가총액 : 1,996억 달러, PER : 17.7배, PBR : 4.8배, ROE : 27.9%
- 제품별 매출 : Secure, Agile Networks(46%), 서비스(26%), Internet for the Future(10%), Collaboration(9%), End-to-End Security(7%)
- 지역별 매출 : 미국(52%), EMEA(27%), 아시아 태평양, 일본, 중국(16%), 아메리카(6%)
■ 차트 분석
- 단기(하락 ▽), 중기(상승 ▲), 장기(상승 ▲)
- 최근 1개월 주가 상승률 +1.06%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 주당 배당금 5년 연평균 성장률 6%
- 최근 5년 평균 시가배당률 2.86%
- 2023년 배당금 1.56달러, 예상 시가배당률 3.2% (2023-02-27 기준)
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.04.26 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 20.30% |
| ROA | 8.00% |
| ROE | 21.50% |
| ROIC | 33.20% |
| 안전성(최근분기)25.04.26 | |
|---|---|
| 유동비율 | 95.10% |
| 차입금 비중 | 24.44% |
| 매출채권회전일수 | 35일 |
| 성장성(전년대비)25.04.26 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 0.47% |
| 순이익 성장률 | -19.18% |
| R&D/매출액 | 16.36% |
| 가치평가25.04.26 | |
|---|---|
| PER | 23.04배 |
| PBR | 4.91배 |
| PSR | 4.06배 |
| EV/EBIDTA | 16.39배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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