아리스타네트웍스
- ANET
- 274.40
- + 12.54 (+4.79%)
- 24.05/03, USD
| 추천가23.01/26 | 손절가 | 목표가 23.03/16 |
|---|---|---|
| 123.60 | 108.00 | 157.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
기업들의 클라우드 데이터 센터 전환에 수혜, 점유율 확대중
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 아리스타 네트웍스 (ANET)
- 편입가 : 120.5~122.5 달러
- 목표가 : 157 달러
- 손절가 : 108 달러
■ 투자포인트
- 3분기 매출액 11.7달러(+57%, 이하 전년비)로 분기 사상 최대 매출 경신
- 3분기 영업이익 4억 달러(+79%), 순이익 3.5억 달러(+58%)
- 메타와 마이크로소프트가 각각 연간 매출의 10% 이상을 기록하고, 이들을 포함한 Cloud titan 고객이 2022년 매출의 약 45%를 차지할 것으로 예상
- 신제품 개발, 소프트웨어 업데이트에 따른 R&D 비용 증가와 공급망 문제에 따른 비용 발생에도 불구하고 높은 매출 증가율로 영업이익률 4.3%P 상승
- 4분기 가이던스로 매출액 11.75억~12억 달러, Non-GAAP 영업이익률 40% 제시
- 2023년 예상 매출액 54억 달러(+25%), 영업이익 21.5억 달러(+25%), 순이익 17억 달러(+25%)
■ 종목 뉴스
- 2021-11-02 데이터 기반 클라우드 네트워킹을 위한 확장 가능 운영 체제 확장
- 2021-11-09 엔터프라이즈 및 클라우드 고객 위해 400G 확장
- 2022-03-29 인지 통합 엣지 솔루션을 통한 Edge as a Service 출시
- 2022-04-19 고성능 미디어 및 엔터테인먼트 네트워킹을 위한 EOS 및 클라우드비전 소프트웨어 플랫폼 확장
- 2022-06-01 차세대 7130 시리즈 시스템 출시
- 2022-06-03 금융 부문 겨냥한 저지연 스위치 출시
- 2022-09-14 클라우드 우선 회사를 위한 새로운 라우팅 기능 출시
- 2022-12-15 차세대 컴퓨팅 지원을 목표로 하는 신제품 출시
■ 종목 진단
종합 점수 92점, 미국 전체 상장사 중 5위로 상위 0.08%의 초우량주
- 미래 성장성 ★★★★☆ (4.2)
- 사업 독점력 ★★★★★ (5.0)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★★★☆ (4.8)
- 현금 창출력 ★★★★ (4.0)
■ 기업 개요
- 데이터 센터와 클라우드 서비스를 제공하는 인터넷 기술 업체
- 시가총액 : 371억 달러, PER : 31.9배, PBR : 8.5배, ROE : 28.2%
- 제품별 매출 : 클라우드 네트워킹 제품(81%), 클라우드 네트워킹 서비스(19%)
- 지역별 매출 : 미주(73%), 유럽, 중동 및 아프리카(17%), 아시아 태평양(10%)
■ 차트 분석
- 단기(상승 ▲), 중기(보합 →), 장기(하락 ▽)
- 최근 1개월 주가 상승률 +2.25%
[그림] 최근 1년간 주가 추이
■ 배당
- 최근 10년간 배당 지급 내역 없음
유의사항
①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
⑤종목별 투자비중은 4%입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)23.12/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 38.52% |
| ROA | 24.00% |
| ROE | 33.50% |
| ROIC | 47.20% |
| 안전성(최근분기)23.12/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 439.40% |
| 차입금 비중 | 0.00% |
| 매출채권회전일수 | 64일 |
| 성장성(전년대비)23.12/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 33.76% |
| 순이익 성장률 | 54.34% |
| R&D/매출액 | 14.59% |
| 가치평가23.12/31 | |
|---|---|
| PER | 35.10배 |
| PBR | 10.15배 |
| PSR | 12.50배 |
| EV/EBIDTA | 28.50배 |
환불정책
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