MGM리조트

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  • MGM
  • 40.57
  • -0.28 (-0.69%)
  • 24.05/10, USD
추천가22.12/13 손절가 목표가 23.05/24
36.50 32.50 47.50
교체매도 10.05%
  • 투자포인트
  • 투자매력


호텔, 카지노에서 온라인 게임으로 사업 부문 확장

■ 추천주 매매 전략
  • 종목명 : MGM 리조트 (MGM)
  • 편입가 : 36.5~37.5 달러
  • 목표가 : 47.5 달러
  • 손절가 : 32.5 달러

■ 투자포인트
  • 3분기 매출액 34억 달러(+26%), 영업손실 10억 달러(적자전환), 순손실 5.7억 달러(적자전환)
  • Aria, VICI 및 The Cosmopolitan 인수에 대한 감가상각비 및 할부 상환 비용 증가를 반영하며 영업이익과 순이익은 적자를 기록
  • EBITDAR(이자, 세금, 감가상각, 부동산거래, 리츠거래차익 등 차감 전 이익) 9억5천만 달러(+24%), 라스베거스 스트립 리조트 부문 EBITDAR은 8억 달러(+58%)
  • 카지노의 매출 비중이 48%, 호텔 21%, 식음료 18%, 엔터테인먼트 13%로 다각화된 사업 영위
  • 온라인 게임 및 스포츠 베팅 회사 LeoVegas 인수 완료, BetMGM을 통해 미국 온라인 스포츠 베팅과 iGaming에 투자하는 등 온라인 게임 분야로 사업 부문 확장, 일본 시장 진출도 계획 중
  • 2023년 매출액 137.7억 달러(+7%), 영업이익 10억 달러(+84%), 순이익 2.5억 달러(흑자전환) 전망



■ 종목 뉴스
  • 2021-11-17 HEAVEN'S DOOR SPIRITS™와 독점 위스키 콜라보레이션 발표
  • 2022-02-01 MGM 리조트에서 사용 가능한 MGM 리워드 출시
  • 2022-02-17 BETMGM과 SPORTSGRID, 전략적 파트너십 발표
  • 2022-03-01 MGM 리조트와 BETMGM, 책임감 있는 게임에 대한 통합된 약속 강화
  • 2022-04-04 BETMGM, 온타리오에서 온라인 스포츠 베팅 및 IGAMING 출시
  • 2022-07-12 MLB PLAYERS, INC.와 공식 파트너 계약 체결
  • 2022-09-21 BETMGM 및 NBC 스포츠, NFL 시즌 동안 베팅 통합을 위한 파트너십 시작

■ 종목 진단
종합 점수 66점, 미국 전체 상장사 중 895위로 상위 14%
  • 미래 성장성 ★★★ (3.0)
  • 사업 독점력 ★★★☆ (3.5)
  • 재무 안전성 ★★☆ (2.5)
  • 수익성 ★★☆ (2.5)
  • 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)

■ 기업 개요
  • 카지노 및 리조트 업체로 미국과 중국 등에서 카지노, 호텔, 리조트를 운영
  • 시가총액 : 141억 달러, PER : 10.7배, PBR : 2.9배, ROE : 24.3%
  • 사업 부문별 매출 : 라스베거스 스트립 리조트(49%), 지역 운영(35%), MGM 차이나(13%)
  • 지역별 매출 : 미국(84%), 중국(13%), 기타(4%)

■ 차트 분석
  • 단기(보합 →), 중기(상승 ▲), 장기(상승 ▲)
  • 최근 1개월 주가 상승률 -0.13%

[그림] 최근 1년간 주가 추이


■ 배당
  • 최근 5년 평균 시가배당률 1.08%
  • 2022년 배당금 10.01달러, 연간 시가배당률 0.3% (2022-12-12 기준)
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유의사항

①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.

②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.

③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.

④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.

⑤종목별 투자비중은 4%입니다.

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종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)24.03/31
영업이익률 9.78%
ROA 2.10%
ROE 22.80%
ROIC 2.20%
안전성(최근분기)24.03/31
유동비율 150.80%
차입금 비중 74.86%
매출채권회전일수 20일
성장성(전년대비)24.03/31
매출액 성장률 17.87%
순이익 성장률 -54.40%
R&D/매출액 0.00%
가치평가24.03/31
PER 16.90배
PBR 4.37배
PSR 0.91배
EV/EBIDTA 16.26배

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