칼라일

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  • CSL
  • 374.87
  • -4.34 (-1.14%)
  • 25.04/30 10:42, USD
추천가22.07/12 손절가 목표가 22.10/13
250.00 225.00 325.00
매도 15.25%
  • 투자포인트
  • 투자매력


인수 및 매각으로 포트폴리오 최적화...'25년 매출 목표 80억 달러

■ 추천주 매매 전략
  • 종목명 : 칼라일(CSL)
  • 편입가 : 250달러
  • 목표가 : 325달러
  • 손절가 : 225달러
  • 보유기간 : 목표가, 손절가 미도달시 10월 4일 매도 (3개월 보유)

■ 투자포인트
  • 1분기 매출액 14.9억 달러(+59%, 이하 전년비), 영업이익 2.7억 달러(+226%), 순이익 1.9억 달러(+273%)
  • 가장 높은 수익을 내는 건축 제품 사업의 규모를 구축하기 위해 인수 및 매각을 통해 포트폴리오 간소화 및 최적화
  • 지붕 재건 수요, 견고한 신규 건설 수요, 에너지 효율적인 솔루션 설치에 대한 증가하는 노력 등이 CCM(건축 자재 부문)의 원동력이 되고 있음
  • 2021년 헨리 인수 후 Carlisle Weatherproofing Technologies(CWT) 부문 신설
  • CWT 부문 Henry 인수 시너지 효과, 주문량 강세 유지하며 매출 증가, 전년 대비 55%~60% 성장 기대
  • 2022년 예상 매출액 64억 달러(+33%), 영업이익 11.7억 달러(+106%), 순이익 9억 달러(+121%)
  • 2025년 연간 매출 80억 달러, 영업마진 20%, ROIC 15%를 목표로하는 Vision 2025 제시



■ 종목 뉴스
  • 2021-06-02 새로운 TPO 제조 라인 건설 발표
  • 2021-07-19 헨리 컴퍼니 인수 발표
  • 2021-08-02 Carlisle Brake & Friction 매각 완료
  • 2021-08-05 배당 3% 인상 발표, 45년 연속 배당금 인상
  • 2021-09-01 헨리 컴퍼니 인수 완료
  • 2022-02-01 MBTechnology 인수
  • 2022-02-10 기록적인 4분기 실적 보고

■ AI 종목 진단
종합 점수 74점, 미국 전체 상장사 중 529위로 상위 8%의 우량주
  • 미래 성장성 ★★★★★ (5.0)
  • 사업 독점력 ★★★★ (4.0)
  • 재무 안전성 ★★★★ (4.0)
  • 수익성 ★★★☆ (3.2)
  • 현금 창출력 ★★☆ (2.2)

■ 기업 개요
  • 글로벌 엔지니어링 제품 제조사
  • 지붕, 단열재, 광섬유 및 전선 케이블, 실란트, 접착제 마감 장비 등을 제조 및 판매
  • 시가총액 : 130억 달러, PER : 23.1배, PBR : 4.9배, ROE : 21.9%
  • 사업 부문별 매출 : 칼라일 건축 자재/CCM(80%), 칼라일 인터커넥트 기술/CIT(14%), 칼라일 유체 기술/CFT(6%)
  • 지역별 매출 : 미국(84%), 유럽(8%), 아시아 및 중동(4%), 기타(4%)

■ 차트 분석
  • 단기(보합 →), 중기(보합 →), 장기(상승 ▲)
  • 최근 1개월 주가 상승률 -2.06%

[그림] 최근 1년간 주가 추이


■ 배당
  • 주당 배당금 5년 연평균 성장률 10% (2016년~2021년) 
  • 최근 5년 평균 시가배당률 1.22%
  • 2022년 예상 배당금 2.16달러, 예상 시가배당률 0.9% (2022-07-11 기준)

종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)25.03/31
영업이익률 22.02%
ROA 20.60%
ROE 48.60%
ROIC 46.00%
안전성(최근분기)25.03/31
유동비율 258.20%
차입금 비중 34.68%
매출채권회전일수 51일
성장성(전년대비)25.03/31
매출액 성장률 4.42%
순이익 성장률 47.18%
R&D/매출액 0.74%
가치평가25.03/31
PER 12.02배
PBR 7.00배
PSR 3.03배
EV/EBIDTA 9.32배

환불정책

1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.

이용약관 전체보기

경쟁사

경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.

투자매력 점수

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20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트

이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.

단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.

초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.

주가&EPS

주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.

주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.

예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.

예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.

차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.

주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.

EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.

주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.

EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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