존슨앤존슨
- JNJ
- 155.35
- -0.57 (-0.36%)
- 25.04/30 15:34, USD
| 추천가20.07/23 | 손절가 | 목표가 21.08/30 |
|---|---|---|
| 150.00 | 134.00 | 180.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
리포트 종류 : 업데이트 리포트
[편집자주 : 업데이트 리포트는 추천 포트폴리오 편입 종목의 실적 발표나 기업가치 변동 이슈 등이 발생할 경우 이를 분석하고 매매전략을 제시해 드립니다.]
[매매전략 업데이트]
2020-10-14
투자의견 : 보유
목표가 : 180.00 달러 유지
☞ 코로나에도 불구하고 컨센서스를 상회하는 실적 발표와 4분기 실적 전망치 등을 종합해 목표가를 유지하고, 보유 의견입니다.
2020-07-23
투자의견 : 신규 추천
☞ 존슨앤존슨, 코로나에도 제약 매출 증가..가이던스 상향
추천가 : 150.00 달러
목표가 : 180.00 달러 / 목표수익률 : 20%
손절가 : 134.00 달러
[실적분석] 존슨앤존슨, 3Q 매출 211억 달러..컨센비 5%↑
- 3Q 매출액 210.8억달러(▲1.7%), EPS 2.20달러(▲3.8%)
- 매출과 주당순이익 모두 컨센서스 초과
- 제약 및 소비자 부문 성장, 의료기기 부문 양호
존슨앤존슨(JNJ)은 올해 3분기 매출액이 210억8200만 달러로 전년 동기 207억2900만 달러 대비 1.7% 증가했다고 13일 밝혔습니다. 이는 증권사 컨센서스인 201억 달러를 5% 상회한 실적입니다.
일부 항목을 조정한 Non-GAAP 기준 주당순이익(EPS)은 2.20 달러로 전년 동기 2.12달러 대비 소폭 늘었고, 컨센서스 1.96달러 대비 12% 높은 양호한 실적을 기록했습니다.
사업 부문별 고른 성장으로 3분기 실적이 시장 기대치를 초과했습니다. 주력 부문인 제약 사업이 전년 대비 5% 증가한 114억 달러의 매출을 올렸습니다. 코로나19로 일부 제품은 부정적인 영향을 받았음에도 종양치료제 DARZALEX, ERLEADA, IMBRUVICA 등 주요 제품의 매출이 강력한 성장을 보였습니다.
지난 2분기에는 부진했던 소비자 부문도 전년 대비 1.3% 증가한 35억 달러의 매출을 올렸습니다. 미국 내 타이레놀이나 건강제품 등 처방전 없이 구입할 수 있는 제품의 수요가 증가하며 판매 호조를 보였고, 코로나19로 개인 건강 및 위생과 관련된 리스테린 등의 제품의 판매량이 증가하며 성장을 이끌었습니다.
의료기기 부문은 61억달러로 전년 동기 대비 3.7% 감소했지만, 전분기 34% 감소했던 것과 비교하면 회복세로 접어든 것으로 판단됩니다.
회사측은 올해 연간 가이던스를 상향조정한다고 밝혔습니다. 주당순이익은 7.95~8.05달러로, 매출액은 820억~828억 달러로 지난 7월 대비 1%~2%가량 상향했습니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03/30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 23.59% |
| ROA | 11.90% |
| ROE | 29.90% |
| ROIC | 44.30% |
| 안전성(최근분기)25.03/30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 125.70% |
| 차입금 비중 | 26.98% |
| 매출채권회전일수 | 65일 |
| 성장성(전년대비)25.03/30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 4.30% |
| 순이익 성장률 | -43.32% |
| R&D/매출액 | 18.94% |
| 가치평가25.03/30 | |
|---|---|
| PER | 18.07배 |
| PBR | 5.05배 |
| PSR | 4.41배 |
| EV/EBIDTA | 11.72배 |
환불정책
1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.
경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
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주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
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예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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