CVS헬스

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  • 25.04/30 10:34, USD
추천가20.03/02 손절가 목표가 21.02/09
59.18 52.00 101.00
매도 23.32%
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  • 투자매력

리포트 종류 : 추천 종목 업데이트

[CVS헬스 업데이트 리포트 핵심내용]
 - 코로나19 바이러스 대유행 수혜...1분기 매출액 667억 달러(▲8%)
 - 1분기 영업이익 34.5억달러(▲29%), 순이익 20억달러(▲41%)
 - 목표가 82달러 → 101달러로 23% 상향 조정

◆ 1분기 코로나19 바이러스 대유행에 수혜

CVS헬스(CVS)는 올해 1분기 코로나19 바이러스의 대유행에 따른 수혜로 시장 기대치를 뛰어넘는 실적을 발표했습니다. 1분기 매출액은 667억5500만 달러로 전년 동기 616억4600만 달러 대비 8% 증가했습니다. 영업이익과 순이익은 각각 34억5800만 달러, 20억700만 달러로 전년 동기 대비 29%, 41% 늘었습니다. 주당순이익은 1.53달러로 전년 동기 대비 40% 늘었습니다. 월가가 예상했던 1분기 매출액과 주당순이익을 각각 4%, 25% 상회했습니다.

1분기 소매/LTC 부문과 약국 서비스 부문의 매출이 고르게 증가했습니다. 코로나19 바이러스 유행으로 90일 처방전의 사용률이 높아지고 소비자가 필요한 약을 미리 구매해두기도 했으며, 소매/LTC 부문의 프런트 스토어 볼륨도 증가했습니다. 특히 MinuteClinic을 통한 원격 의료 이용률은 전년 동기 대비 600% 증가했고, 소매 처방전 택배는 1000% 이상 증가했습니다. 

◆ 2020년 가이던스 '유지'

2분기에도 코로나19 바이러스에 대한 대응은 이어졌습니다. CVS헬스는 3월부터 5월까지 1000개의 CVS 약국 매장의 주차장에 코로나19 드라이브 스루 테스트 사이트를 설립해 운영중입니다.

미국의 많은 기업이 코로나19에 따른 변동성으로 올해 가이던스를 철회하고 있지만, CVS헬스는 올해 실적전망을 유지한다고 밝혔습니다. 회사 측은 2020년 주당순이익을 전년 대비 8%~10% 증가한 5.47달러~5.60달러로 예상했습니다. 주당순이익(조정)은 7.04달러~7.17달러로 예상했습니다.

한편 월가는 2020년 매출액이 2656억 달러(+3%, 전년비), 주당순이익은 5.54달러(+9%, 전년비)를 기록할 것으로 전망합니다. 2분기 매출액은 644억 달러(+2%, 전년비), 주당순이익은 1.38달러(-7%, 전년비)로 예상했습니다.

◆ 매매전략 : 목표가 상향

추천가 : 59.18달러(3월 2일 기준)
목표가 상향 : 82달러 → 101달러(+23%)
목표수익률 : 71%
손절가 : 52.00 달러

▶ CVS헬스 신규 추천 종목 리포트 (2020년 3월 2일)

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종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)24.12/31
영업이익률 2.28%
ROA 1.80%
ROE 6.20%
ROIC 7.50%
안전성(최근분기)24.12/31
유동비율 81.10%
차입금 비중 32.75%
매출채권회전일수 36일
성장성(전년대비)24.12/31
매출액 성장률 4.20%
순이익 성장률 -44.70%
R&D/매출액 0.00%
가치평가24.12/31
PER 12.24배
PBR 0.75배
PSR 0.15배
EV/EBIDTA 14.49배

환불정책

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지수이동평균선(EMA) 차트

이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.

단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.

초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.

주가&EPS

주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.

주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.

예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.

예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.

차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.

주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.

EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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