바이오젠
- BIIB
- 128.69
- + 0.23 (+0.18%)
- 25.07.17, USD
| 추천가20.03.12 | 손절가 | 목표가 20.10.22 |
|---|---|---|
| 268.88 | 242.00 | 422.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
바이오젠(BIIB)의 작년 4분기 매출액은 36억 달러로 전년 동기 35억 달러 대비 4.1% 성장했습니다. 같은 기간 영업이익은 17억7800만 달러로 전년 동기 14억4300만 달러 대비 23.2% 증가했고, 순이익은 14억4000만 달러로 52.1% 늘었습니다. 일부 항목이 제외된 NON-GAAP 기준 주당순이익은 8.34달러로 월가 예상치인 8.03달러를 3.9% 초과했습니다.
영업이익률은 48.4%, 순이익률은 39.2%로 높은 수준을 유지하고 있습니다. 또한 분기별 매출 대비 연구개발비의 비중은 15%~19%로 신약 파이프라인 투자를 지속하고 있습니다.
2020년 매출액은 약 140억~143억 달러로 2019년과 비슷한 수준을 유지할 전망입니다. 주당순이익도 29.5달러~31.5달러로 전년과 비슷하며 성장성은 둔화될 것으로 보입니다.
◆ TECFIDERA 매출 견조..혁신적인 파이프라인 보유
30%가량의 매출비중을 차지하는 TECFIDERA(다발성 경화증 치료제)의 2019년 연간 매출액은 44억3300만 달러로 전년 동기 대비 4% 늘어 성장세를 유지했습니다. SPINRAZA 연간 매출은 20억9700달러로 전년 동기 대비 21.6% 늘었습니다. 바이오시밀러 연간 매출액은 7억3800만 달러로 전년 동기 대비 35.4% 증가했습니다.
바이오젠은 전문 시장 중심의 약물 포트폴리오와 새로운 신경학 중심의 파이프라인으로 광범위한 경제적 해자를 창출하고 있습니다. 화이자로부터 알츠하이머와 파킨슨병 치료제 후보물질을 매입했으며, 우리나라 삼성바이오에피스로부터 노인황반변성 치료제인 LUCENTIS 및 EYLEA의 바이오시 밀러에 대한 해외 독점판권을 획득했습니다.
◆ TECFIDERA 특허 소송에서 승소
지난 2월 5일 다발성경화증 치료제 TECFIDERA에 대한 특허권 분쟁에서의 승소 소식에 주가는 30% 가까이 급등했다가 17% 상승으로 마감했습니다. 특허권 소송에서 승소하며 TECFIDERA를 특허권이 만료되는 2028년까지 제네릭 경쟁 없이 판매할 수 있게 되었습니다.
◆ 매매전략 (2020-03-12)
추천가 : 268.88 달러
목표가 : 390.00 달러
목표수익률 : 45%
손절가 : 242.00 달러
* 목표가 상향 : 390.00 달러 → 422.00 달러 (2020-06-18)
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종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 17.85% |
| ROA | 5.30% |
| ROE | 9.00% |
| ROIC | 15.00% |
| 안전성(최근분기)25.03.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 144.00% |
| 차입금 비중 | 23.62% |
| 매출채권회전일수 | 74일 |
| 성장성(전년대비)25.03.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 1.58% |
| 순이익 성장률 | 26.80% |
| R&D/매출액 | 20.61% |
| 가치평가25.03.31 | |
|---|---|
| PER | 13.54배 |
| PBR | 1.18배 |
| PSR | 2.04배 |
| EV/EBIDTA | 9.63배 |
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경쟁사
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지수이동평균선(EMA) 차트
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주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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