인데버 실버, 2Q 매출 52% 증가했지만 미네라 콜파인수로 적자폭 확대
2025.08.13 20:58 실적속보
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인데버 실버의 2분기 실적은 매출 증가에도 불구하고 미네라 콜파 인수 관련 비용으로 적자가 확대되었습니다. 단기적으로는 부채 증가와 수익성 악화가 주가에 부담으로 작용할 수 있으나, 2026년 흑자 전환 전망과 생산능력 확대에 따른 중장기 성장성은 긍정적 요소입니다. 인수 효과가 가시화되는 2026년까지는 실적 변동성에 주의하셔야 합니다.
2025년 2분기 매출 8,859만 달러로 52% 증가했으나 미네라 콜파 인수로 2,045만 달러 순손실 기록
미네라 콜파 인수로 인한 비용 증가와 감가상각비 상승으로 부채 규모 2배 이상 확대
2026년 EPS 0.52달러 흑자전환 전망과 함께 향후 3년간 연평균 48% 매출 성장 예상
주당순손실은 0.07달러였으며, 6개월 누적 매출은 1억5,209만5,000달러로 25% 증가했으나 순손실은 5,336만2,000달러로 적자 규모가 확대됐다.
회사는 지난 5월 1일 체결된 페루 소재 미네라 콜파 인수가 2분기 실적에 영향을 미쳤다고 설명했다. 이번 인수로 자산과 가동 능력은 확대됐으나, 인수 관련 비용과 감가상각비 증가가 수익성을 압박했다.
2분기 매출 구성은 은 판매 4,887만3,000달러, 금 판매 2,798만9,000달러, 납 673만5,000달러, 아연 562만2,000달러, 구리 56만1,000달러로 다양한 금속 판매에서 고른 성장세를 보였다. 그러나 매출원가는 전년 동기 대비 68% 급증한 8,085만3,000달러를 기록하며 수익성 악화의 주요 요인으로 작용했다.
미네라 콜파 인수와 새로운 구리 스트림 계약으로 2분기 말 부채총액은 4억6,680만7,000달러로 전년 말 대비 두 배 이상 증가해 재무구조가 약화됐다.
영업활동 현금흐름은 2분기에 2,156만4,000달러를 기록해 전년 동기 대비 개선됐으나, 광산개발 및 미네라 콜파 인수에 1억2,545만7,000달러의 투자활동 현금이 소요되며 현금 보유량이 감소했다.
마가렛 벡 CEO는 "미네라 콜파 인수는 회사 성장의 중대한 전환점이 될 것"이라며 "앞으로 비용 효율화와 생산성 증대를 통해 수익성을 개선할 계획"이라고 밝혔다.
증권가는 인데버 실버의 매출이 2025년 3억8,499만 달러(전년 대비 76.9% 증가), 2026년 6억2,059만 달러(61.2% 증가), 2027년 6억6,368만 달러(6.94% 증가)로 성장할 것으로 예상하고 있다. 특히 2025년 적자에서 2026년 EPS 0.52달러로 흑자 전환 후, 2027년에는 0.55달러의 EPS를 달성할 것으로 전망하고 있어 중장기적 성장 잠재력에 주목할 필요가 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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