아폴로글로벌매니지먼트(APO)의 스콧 클라인먼 공동대표가 9월 14일 바클레이스 글로벌 금융 서비스 컨퍼런스에서 AI 인프라와 디지털 기술을 향후 5~10년 핵심 투자 전략으로 제시하며 관련 포트폴리오 강화 계획을 밝혔다.

AI 구축 사이클, 새로운 투자 기회의 청사진

클라인먼 공동대표는 이번 컨퍼런스에서 AI와 클라우드 서비스가 가져올 경제적 유망성을 강조하며 자신감 넘치는 어조로 투자 전략을 설명했다. 그는 AI 관련 투자 기회가 급증하고 있다는 점을 반복적으로 언급하며, 아폴로가 이러한 기술 변화의 다양한 단계에서 창의적인 투자 접근법을 모색하고 있다고 밝혔다.

특히 그는 AI 사이클의 여러 접근 방식을 투자의 청사진으로 제시하며, 투자자들에게 AI 관련 기업에 대한 전략적 투자의 필요성을 역설했다. 엔비디아와 브로드컴 같은 주요 기술 기업들과의 협업을 통해 고객들과의 전략적 관계를 강화하고, 이를 통해 더 많은 투자 기회를 창출할 계획이라는 점도 구체적으로 언급했다.

클라인먼 대표는 현재 미국 경제의 저금리 지속 환경과 긍정적인 소비자 지출 흐름 속에서 AI 구축에 의존하는 전망을 제시했지만, 동시에 지정학적 리스크에 대한 경계도 늦추지 않고 있다는 점을 분명히 했다.

자산 관리 집중 영역, AI와 디지털 인프라로 명확화

향후 5년에서 10년간 아폴로의 자산 관리 전략이 AI 및 디지털 인프라에 집중될 것이라는 클라인먼 대표의 발언은 회사의 중장기 방향성을 명확히 보여준다. 이는 단순한 단기 트렌드 추종이 아닌, 기술 변화의 본질을 투자 포트폴리오의 핵심 축으로 삼겠다는 전략적 전환으로 해석된다.

그는 아폴로가 고객에게 고급 자산을 제공하기 위한 지속적인 기회를 모색하고 있으며, 시장 변화에 빠르게 적응하는 전략을 강조했다. 이는 전통적인 자산 운용사에서 기술 중심의 대체투자 전문 기관으로의 변모를 시사하는 대목이다.

또한 유럽과 북미에서 공공기관과의 새로운 투자 기회를 모색하고 있으며, 지속 가능한 재생 가능 에너지 관련 거래도 확대하고 있다고 밝혔다. 이는 AI 인프라 투자와 함께 에너지 전환이라는 두 가지 메가트렌드를 동시에 포착하려는 전략으로 풀이된다.

거래 구조화 노하우, 경쟁 우위의 핵심

애널리스트가 아폴로의 거래 구조화 능력에 대해 질문하자, 클라인먼 대표는 '트레이드 시크릿'이라는 표현을 사용하며 비공식적 정보와 독점적 네트워크의 중요성을 강조했다. 이는 아폴로가 단순히 자본을 배분하는 것을 넘어, 복잡한 딜 구조화와 독점적 정보 접근을 통해 경쟁사 대비 우위를 확보하고 있음을 시사한다.

이러한 발언은 아폴로의 차별화된 경쟁력이 기술 투자 대상 선정뿐 아니라 거래 실행 능력에도 있다는 자신감의 표현으로 해석된다. 특히 AI 인프라라는 새로운 자산군에서 창의적인 투자 구조를 설계할 수 있는 능력이 향후 수익률 차별화의 관건이 될 것으로 전망된다.

벤자민 부디시 애널리스트의 경제 전망 질문에 대해서도 클라인먼 대표는 AI 구축을 중심으로 한 긍정적 시나리오를 제시하면서도, 지정학적 불확실성에 대한 헤지 전략의 필요성을 함께 언급해 균형 잡힌 시각을 보여주었다. 이는 투자자들에게 아폴로가 낙관론에 빠지지 않고 리스크 관리를 병행하고 있다는 신호로 받아들여질 수 있다.

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