오키드 아일랜드 캐피탈(ORC)이 2026년 9월 월간 배당금으로 주당 0.10달러를 지급하기로 결정했다고 9월 14일 발표했다. 배당금은 9월 30일 배당락일 기준 주주명부에 등재된 보통주 주주들에게 10월 29일 지급된다.

회사는 다음 배당금 발표를 10월 14일에 진행할 계획이라고 밝혔다. 오키드 아일랜드 캐피탈은 부동산투자신탁(REIT) 자격을 유지하기 위해 연간 과세소득의 최소 90%를 주주들에게 배당으로 지급해야 한다. 회사는 정기적인 월간 현금 배당을 실시하고 있으나, 최소 배당 수준을 설정하지 않았으며 향후 배당 지급 능력을 보장하지는 않는다고 명시했다.

9월 14일 기준 회사의 발행 보통주 수는 1억9,740만7,315주다. 8월 31일 기준으로는 1억9,840만7,315주, 6월 30일 기준으로는 1억9,960만3,438주를 기록했다. 최근 3개월간 발행주식 수가 소폭 감소한 것으로 나타났다.

8월 31일 기준 회사의 RMBS(주택저당증권) 포트폴리오는 공정가치 기준 111억5,400만 달러 규모로 집계됐다. 포트폴리오의 99.9%가 전통적인 패스스루(Pass-Through) RMBS로 구성되어 있으며, 구조화 RMBS는 0.1%에 불과했다. 가중평균 쿠폰은 5.52%, 가중평균 만기는 334개월로 나타났다.

포트폴리오를 발행기관별로 살펴보면 패니메이(Fannie Mae) 증권이 58억1,500만 달러로 52.1%를 차지했고, 프레디맥(Freddie Mac) 증권이 53억3,900만 달러로 47.9%를 차지했다. 쿠폰 금리별로는 5.5% 쿠폰 증권이 39억6,600만 달러로 전체의 35.55%를 차지해 가장 큰 비중을 보였고, 6.0% 쿠폰 증권이 30억4,200만 달러로 27.27%, 5.0% 쿠폰 증권이 20억7,800만 달러로 18.63%를 차지했다.

회사는 금리 리스크 헷지를 위해 총 102억7,800만 달러 규모의 다양한 파생상품 포지션을 운용하고 있다. 주요 헷지 수단으로는 스왑 81억1,400만 달러, 3개월 SOFR 선물 3억9,000만 달러, 10년물 국채선물 3억5,860만 달러, 스왑션 10억 달러 등이 포함됐다.

차입금 측면에서 8월 31일 기준 환매조건부채권(Repo) 총액은 107억 달러로, 32개 거래상대방에 분산되어 있다. 가중평균 차입금리는 3.77%, 가중평균 만기는 14일로 나타났다. 최대 거래상대방은 StoneX Financial로 4억8,500만 달러(4.5%)를 차지했고, 씨티그룹 글로벌 마켓이 4억7,100만 달러(4.4%)로 뒤를 이었다.

오키드 아일랜드 캐피탈은 정부기관이 보증하는 RMBS에 레버리지 투자하는 특수금융회사다. 투자 전략은 패니메이, 프레디맥, 지니메이가 발행한 전통적 패스스루 증권과 구조화 증권 두 가지 범주에 집중되어 있다. 회사는 미국 증권거래위원회에 등록된 투자자문사인 비미니 어드바이저스(Bimini Advisors)가 운용하고 있다.

증권가에서는 오키드 아일랜드 캐피탈의 2026년 주당배당금을 1.20달러로 전망하고 있으며, 이는 전년 1.44달러 대비 16.7% 감소한 수치다. 시가배당률은 18.96%로 예상된다. 과거 배당 이력을 살펴보면 2017년 8.40달러에서 2018년 5.35달러로 큰 폭 감소한 이후 지속적인 하락 추세를 보이며 2023년 1.80달러, 2024년과 2025년 각각 1.44달러를 기록했다.

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