홈디포(HD)가 2026 회계연도 2분기 매출액 479억 달러로 전년 동기 대비 5.7% 증가했고, 희석 주당순이익은 4.79달러로 전년 동기 4.58달러 대비 4.6% 증가했다고 8월 18일 발표했다.

비일반회계기준(non-GAAP) 희석 주당순이익은 4.92달러로 전년 동기 4.68달러 대비 5.1% 증가했다. 동일 매장 매출은 1.7% 상승했으며, 미국 내 동일 매장 매출은 1.3% 증가했다.

2분기 순이익은 48억 달러로 전년 동기 46억 달러 대비 4.7% 증가했다. 매출총이익은 161억 달러로 전년 동기 151억 달러에서 6.5% 늘어났으며, 영업이익은 68억 달러로 전년 동기 66억 달러 대비 4.3% 성장했다.

판매비와관리비는 84억 달러로 전년 동기 78억 달러 대비 8.5% 증가했다. 감가상각비는 9억 달러로 전년 동기 8억 달러에서 5.7% 늘어났으며, 순이자비용은 5억 달러로 전년 동기 6억 달러에서 4.7% 감소했다.

고객 거래 건수는 4억4,320만 건으로 전년 동기 대비 0.8% 감소했으나, 평균 구매액은 92.50달러로 전년 동기 90.01달러에서 2.8% 증가했다. 동일 매장 기준 고객 거래는 1.0% 감소했지만 평균 구매액 2.8% 상승이 매출 증가를 견인했다.

리처드 맥페일 최고재무책임자(CFO)는 "2분기 실적이 우리의 기대를 뛰어넘었다. 고객들이 소규모 프로젝트에 지속적으로 참여하면서 전반적으로 광범위한 수요를 확인했다"고 밝혔다.

상반기 누적 실적을 보면 매출액은 896억 달러로 전년 동기 851억 달러 대비 5.3% 증가했다. 희석 주당순이익은 8.09달러로 전년 동기 8.03달러에서 0.7% 상승했으며, 비일반회계기준(non-GAAP) 희석 주당순이익은 8.35달러로 전년 동기 8.24달러 대비 1.3% 증가했다.

회사는 2026 회계연도 가이던스를 재확인했다. 총매출 성장률은 약 2.5~4.5%, 동일 매장 매출 성장률은 0~2.0%를 전망했다. 약 15개의 신규 매장을 열 계획이며, 매출총이익률은 약 33.1%로 예상된다.

영업이익률은 약 12.4~12.6%로 예상되며, 비일반회계기준(non-GAAP) 조정 영업이익률은 약 12.8~13.0%로 전망했다. 유효세율은 약 24.3%, 순이자비용은 약 23억 달러로 예상된다.

희석 주당순이익은 2025 회계연도 14.23달러 대비 0~4.0% 성장할 것으로 예상되며, 비일반회계기준(non-GAAP) 조정 희석 주당순이익은 2025 회계연도 14.69달러 대비 0~4.0% 증가할 것으로 전망했다. 설비투자는 총매출의 약 2.5% 수준이 될 것으로 예상된다.

가이던스에는 IEEPA 관세 환급이 포함되어 있으며, 이는 회계연도 내내 예상치 못한 연료, 에너지 및 기타 제품 투입 비용을 부분적으로 상쇄할 것으로 예상된다.

2분기 말 기준 회사는 미국 50개 주, 워싱턴 D.C., 푸에르토리코, 미국령 버진아일랜드, 괌, 캐나다 10개 주 및 멕시코에 걸쳐 총 2,364개의 소매 매장과 1,340개 이상의 SRS 지점을 운영하고 있다. 총 직원 수는 47만 명 이상이다.

증권가는 홈디포의 향후 실적에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있다. 2027년 2월 회계연도 매출액은 1,709억 달러로 전년 대비 3.78% 증가할 것으로 예상되며, 2028년 2월에는 1,773억 달러로 3.72% 성장, 2029년 2월에는 1,849억 달러로 4.30% 증가할 것으로 전망된다.

주당순이익 측면에서도 지속적인 성장이 기대된다. 2027년 2월 회계연도 주당순이익은 14.45달러로 전년 대비 1.58% 증가할 것으로 예상되며, 2028년 2월에는 15.63달러로 8.12% 성장, 2029년 2월에는 17.14달러로 9.65% 증가할 것으로 컨센서스가 형성되어 있다.

< ⓒ초이스스탁 AI 투자속보 ‘애드가플래시’ - 무단전재 & 재배포 금지 >