시게이트 테크놀러지 홀딩스(STX)가 2026 회계연도 4분기 매출액 36억2900만 달러, 비일반회계기준(non-GAAP) 주당순이익(EPS) 5.71달러를 기록하며 시장 예상치를 상회하는 실적을 달성했다고 7월 28일 발표했다.

이는 전년 동기 대비 매출 48.5% 증가, 주당순이익 120.5% 급증한 수치로, 클라우드 데이터센터의 강력한 수요와 엄격한 실행력이 이끈 결과다. 회계연도 4분기 기준 비일반회계기준 매출총이익률은 52.7%로 전년 동기 37.9% 대비 14.8%포인트 개선됐다. 영업이익률은 44.6%로 전년 동기 26.2%에서 18.4%포인트 상승했다. 일반회계기준(GAAP) 기준으로는 주당순이익 5.58달러, 순이익 12억9400만 달러를 기록했다.

데이브 모슬리 시게이트 회장 겸 대표는 "강력한 4분기 실적이 매출과 비일반회계기준 주당순이익 측면에서 기대를 초과했으며, 2026 회계연도 연간 매출을 34% 성장시키고 기록적인 수익성과 31억 달러의 잉여현금흐름(FCF)을 창출한 한 해를 마무리했다"고 밝혔다. 그는 이어 "우리의 실적은 강력한 클라우드 데이터센터 수요와 체계적인 실행력에 의해 주도되고 있으며, 2027년에도 이러한 모멘텀이 지속될 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

회계연도 4분기 동안 회사는 영업활동 현금흐름 13억 달러, 잉여현금흐름 11억 달러를 창출했다. 배당금과 자사주 매입을 통해 2억8300만 달러를 주주에게 환원했으며, 3억200만 달러의 부채를 상환했다. 분기말 기준 현금및현금성자산은 17억 달러, 총 부채는 36억 달러를 기록했다.

2026 회계연도 전체 실적을 보면 연간 매출액은 121억9500만 달러로 전년 90억9700만 달러 대비 34.0% 증가했다. 비일반회계기준 주당순이익은 15.58달러로 전년 8.10달러에서 92.3% 급증했다. 연간 비일반회계기준 매출총이익률은 46.1%, 영업이익률은 36.5%를 기록하며 수익성이 크게 개선됐다. 회사는 연간 영업활동 현금흐름 37억 달러, 잉여현금흐름 31억 달러를 창출했으며, 8억1000만 달러를 주주에게 환원하고 14억 달러의 부채를 상환했다.

모슬리 대표는 "AI가 데이터 생성과 그 가치를 가속화함에 따라 대용량 스토리지에 대한 지속적인 장기 수요가 나타나고 있다"며 "시게이트는 모자익(Mozaic) 플랫폼과 차별화된 HAMR(열보조 자기기록) 기술 로드맵을 통해 강화되는 엑사바이트 수요를 충족할 수 있는 좋은 위치에 있으며, 고객이 효율적으로 확장하도록 지원하는 동시에 수익성 있는 성장과 가치 창출을 추진할 수 있는 능력을 뒷받침하고 있다"고 강조했다.

회사는 2027 회계연도 1분기 매출액 가이던스를 41억 달러(±1억 달러), 비일반회계기준 주당순이익을 7.30달러(±0.20달러)로 제시했다. 이는 전년 동기 대비 각각 58.4%, 67.5% 증가한 수치다. 회사는 이번 가이던스에 2028년 만기 교환사채의 희석 효과와 글로벌 관세 정책 및 중동 분쟁의 최소 영향을 반영했다고 밝혔다.

이사회는 주당 0.74달러의 분기 배당금을 승인했다. 배당금은 9월 24일 기준 주주에게 10월 7일 지급될 예정이다. 분기말 기준 발행주식수는 2억2700만 주다.

증권가에서는 시게이트의 강력한 성장세가 향후에도 지속될 것으로 전망하고 있다. 2026 회계연도 매출액은 121억 달러를 기록했으며, 2027 회계연도에는 170억 달러로 40.6% 성장이 예상된다. 2028 회계연도에는 223억 달러까지 확대될 것으로 컨센서스가 형성되어 있다. 특히 2026년부터 2028년까지 연평균 30% 이상의 매출 성장률을 유지할 것으로 예측되고 있어 AI 기반 데이터 스토리지 수요 확대에 따른 지속적인 사업 확장이 기대된다.

수익성 측면에서도 긍정적인 전망이 이어지고 있다. 주당순이익은 2026 회계연도 13.08달러에서 2027 회계연도 27.32달러로 109% 증가할 것으로 예상되며, 2028 회계연도에는 44.06달러로 꾸준한 증가세를 보일 것으로 전망된다. 이는 매출 증가와 함께 HAMR 기술 기반 고부가가치 제품 믹스 개선이 동반되면서 수익성이 안정적으로 향상될 것임을 의미한다. 증권가는 회사가 AI 데이터센터 인프라 확대라는 구조적 성장 사이클의 핵심 수혜 기업으로서 중장기적으로 견고한 실적 개선을 이어갈 것으로 평가하고 있다.

< ⓒ초이스스탁 AI 투자속보 ‘애드가플래시’ - 무단전재 & 재배포 금지 >