오키드 아일랜드 캐피탈, 2026년 2분기 주당순이익 0.44달러..ROE 6.2% 기록
2026.07.14 05:18 실적속보
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2분기 주당순이익 0.44달러는 양호한 수준이며, 주당 배당 0.30달러로 배당수익률도 안정적입니다. 다만 2분기 ROE 6.2%는 연간 예상 ROE 17.38%에 비해 낮은 수준으로 분기별 변동성이 있어 보입니다. 2027년 EPS가 2.10달러로 180% 증가 전망과 매출 증가 기대감은 긍정적이나, 현재 발표된 수치가 잠정치이고 외부 감사 전이라는 점에서 불확실성이 남아있습니다. 전반적으로 중장기 성장성은 양호하나 단기 실적은 보통 수준입니다.
2026년 2분기 주당순이익 0.44달러, ROE 6.2% 기록
분기 배당 주당 0.30달러 선언, 총 RMBS 포트폴리오 115억 달러 규모
2027년 EPS 2.10달러로 전년比 180% 증가 전망
2분기 주당순이익 0.44달러 중 0.18달러는 모기지담보부증권(RMBS)과 파생상품에서 발생한 실현 및 미실현 순이익이다. 6월 30일 기준 예상 주당 순자산가치는 7.22달러로, 총 주주자본 약 14억 달러를 7월 13일 기준 보통주 발행 주식수 1억 9,960만 3,438주로 나눈 수치다. 이 수치들은 외부 회계법인의 검토를 거쳐 최종 확정될 예정이다.
회사는 2분기 동안 주당 0.30달러의 배당금을 선언했다. 배당 결정은 GAAP 기준 순이익이 아닌 리츠 과세소득 전망치에 근거하며, 리츠 과세소득의 여러 요소는 아직 추정 단계에 있다고 밝혔다.
RMBS 포트폴리오는 6월 30일 기준 총 115억 4,000만 달러 규모로, 패니매(Fannie Mae) 자산 52.2%, 프레디맥(Freddie Mac) 자산 47.8%로 구성됐다. 전체 모기지 자산의 95%는 1940년 투자회사법 기준 'Whole Pool' 테스트를 충족하는 자산이다.
주요 대출차주는 웰스파고, 메렉스 캐피탈, 스톤엑스 등이며, 총 대출 규모는 약 111억 달러, 평균 대출 금리는 3.77%, 평균 만기는 약 33일이다.
한편 증권사 전망에 따르면, 회사는 2026년 연간 매출 2억 3,604만 달러, 주당순이익(EPS) 0.75달러를 기록할 것으로 예상된다. 2027년에는 매출 3억 9,801만 달러, EPS 2.10달러로 성장할 전망이다. 2026년 예상 ROE는 17.38%로 전년 대비 15.10%p 상승이 기대되며, 2027년 EPS는 전년 대비 180% 증가한 2.10달러를 기록할 것으로 전망돼 성장 모멘텀에 대한 긍정적 전망이 이어지고 있다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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