뉴스케일파워, HSBC 커버리지 개시에 중립 등급·목표가 13달러 제시
2026.04.24 04:42 일반
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HSBC의 중립 등급과 보수적 목표주가 제시로 단기 투자심리가 위축되며 주가가 7% 하락했습니다. 고객 프로젝트 의존적 비즈니스 모델의 불확실성과 2028년까지 적자 지속 전망이 우려 요인입니다. 다만 매출 급증 전망은 장기 성장 가능성을 시사하고 있어 중립에 가까운 약한 악재로 평가됩니다.
HSBC, 뉴스케일파워 커버리지 개시하며 중립 등급·목표가 13달러 제시
자본경량화 모델 채택했으나 고객 프로젝트 실행 속도 의존성 지적
2027~2028년 매출 급증 전망하나 EPS 적자는 지속될 전망
HSBC 애널리스트 사만다 호는 뉴스케일파워가 자본경량화(Asset-Light) 모델을 채택해 기술 라이선싱과 시공 전후 서비스 제공에 집중하고 있다고 평가했다. 그러나 이러한 비즈니스 모델은 고객사의 프로젝트 실행 속도에 좌우될 수 있어 실적 변동성이 불가피하다고 지적했다.
루마니아 프로젝트에 따른 시공 전 서비스 수익은 올해 인식될 것으로 예상되지만, 테네시 밸리 권한청(TVA)과의 전력 구매 계약을 진행하는 ENTRA 1 건에 대해서는 두 번째 마일스톤 기여금을 제공해야 할 가능성이 있다고 분석했다.
회사는 2027년 매출 1억9800만 달러, 2028년 3억3000만 달러로 급격한 성장세를 전망하고 있다. 2026년 매출은 8540만 달러로 전년 대비 171% 증가할 것으로 예상된다. 그러나 EPS는 2026년 -0.56달러, 2027년 -0.51달러, 2028년 -0.49달러로 적자가 지속될 전망이다.
뉴스케일파워 대표는 "고객 중심 모델에 따른 프로젝트 진행 속도의 변동성이 있으나, 장기적으로 기술과 라이선싱을 통한 안정적 수익 확보에 주력할 것"이라고 밝혔다.
HSBC의 보수적 평가는 단기적 실적 모멘텀 제약과 고객 의존적 비즈니스 모델의 불확실성을 반영한 것으로 분석된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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