시게이트테크놀러지홀딩스, 모건스탠리 IT 하드웨어 최우선 종목 선정
2026.04.06 22:40 일반
AI 분석
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글로벌 투자은행의 최우선 종목 선정과 목표주가 24% 상향은 긍정적 투자 심리를 자극하는 강력한 호재입니다. 특히 향후 2~3년간 EPS가 시장 예상치를 최대 50%까지 상회할 수 있다는 전망과 HDD 가격 협상력 강화는 실적 개선에 대한 확신을 높여줍니다. 데이터센터 매출 비중 80~90%로 AI 투자 수혜가 직접적이며, 수익성 개선 가시성이 높아 단기 주가 상승 모멘텀이 강할 것으로 예상됩니다.
모건스탠리, STX를 IT 하드웨어 최우선 종목 선정하며 목표가 582달러 제시
HDD 수요 강세 지속, 2027~2028년 가격 협상 기존 예상보다 30% 이상 상승
데이터센터 매출 비중 80~90%로 AI 투자 수혜 직접 반영 전망
모건스탠리는 서부디지털(WDC)을 제치고 STX를 최우선 종목으로 지정하며 2027년과 2028년 주당순이익(EPS) 전망치가 시장 컨센서스 대비 각각 25~30%, 45~50% 상회한다고 평가했다. 목표 주가는 468달러에서 582달러로 24.4% 상향 조정됐다.
분석가 에릭 우드링은 최근 주요 하이퍼스케일러의 하드디스크 드라이브(HDD) 수요 강세가 지속되고 있으며 2027년까지 가격 강세가 이어질 것으로 전망했다. 특히 2027년과 2028년 HDD 가격 협상이 기존 예상보다 30% 이상 높아지고 있어 공급 부족 상태에서 가격 결정력이 강화되는 모습이라고 설명했다.
STX와 WDC는 데이터센터 매출 노출도가 80~90%로 경쟁사 대비 높아 AI 관련 투자의 수혜를 직접적으로 받는다는 점도 강조됐다. 모건스탠리는 STX의 밸류에이션과 매출총이익률 확장 가능성을 이유로 최우선 종목을 STX로 교체했다고 밝혔다.
증권가 예상에 따르면 시게이트테크놀러지홀딩스는 2026년 매출액 115억4000만 달러로 전년 대비 26.46% 증가할 것으로 전망되며, 2027년 매출액은 143억2000만 달러, 2028년에는 166억7000만 달러로 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상된다.
주당순이익도 2026년 11.89달러로 75.67% 증가한 후 2027년 18.48달러, 2028년 24.80달러까지 상승할 전망이다. 이는 데이터센터 수요 증가와 HDD 가격 안정에 따른 수익성 개선 기대감을 반영한 결과다.
시가배당률은 2026년 예상 0.69%로 낮아지는 추세이며 주당배당금은 2.96달러 수준으로 약간 증가할 것으로 보인다. 이는 회사가 수익성 중심 성장 전략을 이어가면서 배당금도 점진적으로 확대하고 있음을 시사한다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
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