콘스텔레이션, 칼파인 합병 완료 후 첫 실적 발표..2026년 EPS 47% 급증 전망
2026.03.21 05:41 인수합병(M&A)
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칼파인 인수를 통해 천연가스 및 지열 발전 사업을 대폭 확장하며 포트폴리오를 다각화한 점이 긍정적입니다. 특히 2026년 EPS가 47% 급증할 것으로 예상되고, 데이터센터 전력 수요 확대로 신규 계약이 지속되는 점은 강력한 성장 모멘텀을 제공해요. 배당 증가 전망과 재무 구조 개선도 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.
칼파인 인수 후 2025년 매출 143억 달러, 순이익 19.7억 달러로 15% 성장
2026년 매출 364억 달러, EPS 10.89달러로 각각 42.5%, 47.1% 급증 전망
데이터센터 전력 수요 확대와 배터리 저장 사업 강화로 성장 동력 확보
칼파인은 천연가스 및 지열 자원을 기반으로 한 미국 최대의 전력 생산사로, 캘리포니아, 텍사스, 동부지역 등 주요 시장에서 총 28GW의 전력 설비를 운영한다. 2025년 말 기준 천연가스 발전 설비 60기, 지열 발전소 13기, 그리고 총 798MW의 배터리 저장 시설을 보유하고 있다. 특히 지난해 6월 완성한 680MW 규모의 노바(Nova) 배터리 저장 설비가 상업 운영을 시작하며 실적 성장에 기여했다.
2025년 실적 성장에는 주요 데이터센터와의 대규모 전력 공급 계약 확대, 노바 배터리 프로젝트 최종 단계 가동, 북부 게이저 지역 신규 지열 발전 증설 등이 주요 요인으로 작용했다. 최근 텍사스 CyrusOne과 신규 380MW 규모의 데이터센터 전력 공급 계약을 체결하며 성장 동력을 이어가고 있다. 다만 휴스턴 라이온델 정유공장 가동 축소로 스팀 및 전력 판매가 감소했으나, 회사는 현금 흐름과 자산 가치에 큰 영향이 없다고 평가했다.
재무 관리 측면에서는 2025년 중 채무 구조조정과 자금 조달을 활발히 진행해 유동성 확보에 집중했다. 1월에는 칼파인 기업 대출 25억 달러와 선순위 담보부 채권 12억5000만 달러를 상환했고, 일부 채권을 콘스텔레이션 신채권으로 교환했다.
2026년 이후 실적 전망을 보면, 콘스텔레이션은 2026년 매출 363억8470만 달러, 주당순이익(EPS) 10.89달러로 전년 대비 각각 42.5%, 47.1%의 급성장을 예상하고 있다. 2027년에는 매출이 310억 달러로 소폭 조정되나 EPS는 12.92달러까지 상승할 것으로 기대된다. 배당금도 2026년 예상 주당 1.71달러, 시가배당률 0.54%로 꾸준히 증가할 전망이다.
칼파인 합병을 계기로 콘스텔레이션은 미국 내 천연가스, 지열, 태양광, 배터리 저장 등 다양한 청정 에너지 포트폴리오를 확대하며 전력 시장에서의 입지를 강화하고 있다. 향후 데이터센터 수요 확대와 미국 정부의 친환경 에너지 정책에 힘입어 지속적인 성장이 예상된다.
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출처 : 미국전자공시시스템(EDGAR), NASDAQ, 초이스스탁US
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