[구해주] ASML, 내년 실적 성장 회복 예상..."매수"
2022.11.03 21:05종목명 : ASML홀딩스 (ASML)
기업개요
- 세계 유일한 EUV 증착 장비 생산 기업
- PER 34.20배, PBR 24.00배, PSR 9.70배, ROE 64.60%
- 부문별 매출비중 : EUV장비(48%), 액침불화아르곤장비(33%)
주가흐름
- 최근 1년간 고점 대비 40.91% 하락한 403.60 유로
- 추세 : 단기(1개월)▼, 중기(3개월) →, 장기(6개월) ▼
주가 하락 이유는?
- 실적 가이던스 하향 : 2022년 매출액 가이던스 223억 유로(전년비 ▲20%) → 205억 유로(전년비 ▲10%)로 하향. 2023년에는 EUV 생산량 60대 상회할 것으로 가이던스 제시(2025년까지 90대까지 확대)
- 비용 증가로 이익률 하락 : 매출총이익률 전년 대비 2.7~3.7%P 낮은 49~50% 로 제시함. 인플레이션으로 인한 원자재 가격 상승, 설비투자 증가로 고정비 상승. 그러나, 독점적 지위를 바탕으로 고객사에게 비용 전가를 논의 중. 초과 수요에 따른 설비투자(CAPEX) 증설은 긍정적 요인으로 해석.
- Fast shipment 증가 : Fast shipment 증가로 매출 이연에 따른 실적 성장 둔화. FS로 인한 매출 이연이 없었다면 기존 연간 가이던스 매출 223억 유로 부합했을 것으로 예상.
3분기 실적은?
- 매출액 57.7억 유로 (전년비 ▲10%, 전분기대비 ▲6%)로 성장률 둔화
- EUV(극자외선) 부문 매출 비중 51%, ArFi(액침불화아르곤) 31%
- 주당순이익 4.29 유로 (전년비 ▲0.4%, 전분기대비 ▲21%)
- 그러나, 영업이익률은 33.5%로 전분기 30.4% 대비 2분기 연속 수익성 개선
그래서 어떻게 하면 돼? 구해株
- 2023년은 올해 Fast shipment 로 매출이 이연된 28억 유로가 실적에 반영
- 신규 수주액 85억 유로(전년비 ▲2%, 전분기대비 ▲21%)로 분기 최대치 경신. 특히, EUV 장비 수주는 전분기 25억 유로 → 54억 유로로 큰 폭 확대.
- 내년 실적 성장 회복 예상, 분할 매수 가능 구간 진입
- 2022년은 '흐림' : 예상 매출액 215억 달러 (전년비 ▽2%), 주당순이익 15.36 달러 (전년비 ▽9%)
- 2023년은 '맑음' : 예상 매출액 254억 달러 (전년비 ▲18%), 주당순이익 20.38 달러 (전년비 ▲33%)
증권사 투자의견은?
- Moderate Buy : 목표주가 652 달러로 398.99 달러 대비 ▲63% 상승 여력
- 종목진단 점수 : 91점 (100점 만점)으로 미국 전체 상장사 6,171개 중 상위 0.13%(8위)에 속하는 초우량주.
- 적정주가 : 648 달러
- 현재 주가 위치 : 저평가 ~ 매우 저평가 구간에서 거래 중.
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[상기 콘텐츠는 투자 판단에 참고용으로만 사용할 수 있으며, 모든 투자 판단은 투자자 본인의 책임으로 당사는 그 결과에 대해 법적인 일체의 책임을 지지 않습니다.]
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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