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332.75+10.52 (+3.26%) 11.03 09:58, USD
| 추천가26.04.10 | 손절가 | 목표가 26.11.03 |
|---|---|---|
| 365.00 | 315.00 | 555.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
브로드컴을 투자포인트 훼손과 지지선 이탈에 따른 리스크 관리 차원에서 추천가 대비 -11.72% 손실로 매도합니다. 2026년 3분기 실적은 호조였으나 4분기 매출총이익률 하락과 고객금융 부담으로 실적발표일 종가 대비 12.31% 하락했고, 50일선과 200일선을 모두 이탈했습니다.
■ 추천주 매매전략
- 추천가 : 365.00달러
- 목표가 : 555.00달러
- 현재가 : 322.23달러
- 추천 후 상승률 : -11.72%
- 매매전략 : 매도
■ 차트 분석
① 이동평균선 이격도 : 현재가가 50일선(352.81달러) 대비 91.3%, 200일선(366.96달러) 대비 87.8%로 두 이평선을 모두 하회합니다.
② 모멘텀 지표 : RSI(14) 40.8의 약세 흐름이며 52주 고점(495달러) 대비 34.9% 낮습니다.
■ 추천주 투자포인트 및 최근 실적 리뷰
① 2026년 3분기 매출 296억 달러(+86%)·AI 반도체 167억 달러(+221%) 호조에도 주가 약세
비GAAP 주당순이익 3.32달러(+96%)로 예상을 웃돌았으나 주가는 실적발표일 종가 367.47달러에서 322.23달러로 밀렸습니다.
② 4분기 매출 348억 달러(+93%) 가이던스, 매출총이익률 73%로 하락
AI 반도체 217억 달러(+236%)로 가속하지만 XPU 비중 확대로 매출총이익률은 전년 78%에서 낮아지며, 영업이익률은 66%로 유지됩니다.
③ 앤트로픽 대상 고객금융 보증 한도 최대 약 290억 달러, 재무 부담 우려 부각
총차입금은 2025년 말 651억 달러에서 594억 달러로 줄고 잉여현금흐름은 137억 달러(+95%)였으나, 보증 부담이 부각되며 10월 30일 장 초반 5.16% 하락했습니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)26.08.02 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 48.05% |
| ROA | 21.60% |
| ROE | 43.90% |
| ROIC | 56.90% |
| 안전성(최근분기)26.08.02 | |
|---|---|
| 유동비율 | 250.40% |
| 차입금 비중 | 31.58% |
| 매출채권회전일수 | 56일 |
| 성장성(전년대비)26.08.02 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 48.69% |
| 순이익 성장률 | 102.12% |
| R&D/매출액 | 13.28% |
| 가치평가26.08.02 | |
|---|---|
| PER | 48.40배 |
| PBR | 18.58배 |
| PSR | 20.79배 |
| EV/EBIDTA | 36.24배 |
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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