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282.57-4.11 (-1.43%) 08.07, 장마감
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프리마켓279.06-2.97 (-1.05%) 08:54, USD
| 추천가26.03.20 | 손절가 | 목표가 26.07.15 |
|---|---|---|
| 132.00 | 114.00 | 475.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
■ 매도 리포트 요약
추천가 132달러에 신규 추천한 ARM홀딩스가 281.17달러까지 상승하며 추천 대비 +113%의 수익을 기록했습니다. 6월 고점 이후 20일 이동평균을 크게 하회한 데 이어 핵심 지지선인 50일 이동평균(301달러)마저 하향 이탈해 중기 상승 추세가 훼손된 만큼, 리스크 관리 차원에서 수익을 확정합니다.
■ 추천주 매매전략
- 추천가 : 132달러
- 목표가 : 475달러
- 현재가 : 281.17달러
- 추천 후 상승률 : +113%
- 매매전략 : 매도
■ 차트 분석
① 50일 이동평균 지지선 하향 이탈
현재가 281.17달러는 지지선 역할을 해온 50일 이동평균(301달러)과 매수세가 반복 유입되던 298.5달러 지지대를 모두 하향 이탈했습니다.
② 20일선 하회와 모멘텀 중립권 전환
20일 이동평균(356달러)을 21% 하회한 가운데 RSI가 47 수준의 중립권까지 내려앉아 반등 동력이 약해진 국면입니다.
■ 추천주 투자포인트 및 최근 실적 리뷰
① 데이터센터 로열티 2배 성장, 2026년 3월 분기 사상 최대 실적
2026년 3월 분기 매출 14.9억 달러(+20%), 연간 매출 49.2억 달러(+23%)로 3년 연속 20%대 성장을 달성했고, 데이터센터 로열티는 전년 대비 2배 이상 증가했습니다.
② AGI CPU 수요 20억 달러 확보, 공급망 제약으로 가이던스 동결
AGI CPU 고객 수요가 출시 시점 대비 2배인 20억 달러로 확대됐으나, 웨이퍼·메모리 확보 문제로 회사는 10억 달러 목표를 유지했습니다.
③ 데이터센터 중심 구조 전환 논리 유효, 밸류에이션 부담 확대
ARMv9·CSS 로열티 단가 상승과 하이퍼스케일러 Arm CPU 채택 확대라는 추천 당시 핵심 논리는 유효하나, 연초 이후 급등으로 밸류에이션 부담이 커졌습니다.
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초이스스탁
투자지표
| 수익성(연환산)26.06.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 17.01% |
| ROA | 10.00% |
| ROE | 13.00% |
| ROIC | 24.40% |
| 안전성(최근분기)26.06.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 525.20% |
| 차입금 비중 | 4.14% |
| 매출채권회전일수 | 142일 |
| 성장성(전년대비)26.06.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 22.79% |
| 순이익 성장률 | 14.14% |
| R&D/매출액 | 56.42% |
| 가치평가26.06.30 | |
|---|---|
| PER | 361.38배 |
| PBR | 43.72배 |
| PSR | 73.17배 |
| EV/EBIDTA | 235.83배 |
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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