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344.58-16.82 (-4.65%) 06.26 14:14, USD
| 추천가26.03.26 | 손절가 | 목표가 26.06.23 |
|---|---|---|
| 275.00 | 245.00 | 545.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
■ 매도 리포트 요약
추천가 275달러에 신규 추천한 셀레스티카가 376.84달러까지 상승하며 추천 대비 +37%의 수익을 달성했습니다. 2026년 1분기 어닝 서프라이즈와 연간 가이던스 대폭 상향으로 펀더멘털은 여전히 견조하나, 6월 초 사상 최고가 이후 주가가 단기 이동평균선을 하향 이탈하며 상승 모멘텀이 뚜렷이 둔화된 현 시점에서 수익을 확정합니다.
■ 추천주 매매전략
- 추천가 : 275달러
- 목표가 : 545달러
- 현재가 : 376.84달러
- 추천 후 상승률 : +37%
- 매매전략 : 매도
■ 차트 분석
① 단기 이동평균선 동반 하향 이탈
현재가 376.84달러는 20·50일 이동평균선(약 382~386달러)을 모두 하회하며 단기 매도 신호가 발생, 상승 추세의 탄력이 약화된 국면입니다.
② 6월 초 고점 대비 조정과 RSI 둔화
6월 2일 사상 최고가 이후 약 20% 조정받았고 RSI도 과열권(70대)에서 중립권(40~50대)으로 빠르게 식으며 추가 상승 동력이 약해진 구간입니다.
■ 추천주 투자포인트 및 최근 실적 리뷰
① AI 인프라 핵심 수혜주 포지션과 1분기 어닝 서프라이즈
구글·메타 등 하이퍼스케일러 AI 데이터센터를 직접 지원하는 핵심 제조 파트너로, 2026년 1분기 매출 40.5억 달러(+53%)·조정 EPS 2.16달러(+80%)와 영업이익률 8.0% 신기록을 달성했습니다.
② 2026년 연간 가이던스 대폭 상향과 CCS 76% 성장
연간 매출 가이던스를 170억→190억 달러, 조정 EPS를 8.75→10.15달러로 상향했으며 CCS 부문이 +76% 성장하며 실적을 견인했습니다.
③ 사상 최대 수주잔고와 1.6T·CPO 신규 수주
경영진이 역대 최대 수주잔고를 확인한 가운데 하이퍼스케일러 CPO 스위치를 신규 수주했고, 2027년 capex를 약 15억 달러로 확대하며 2028년까지 수요 가시성을 확보했습니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)26.03.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 8.56% |
| ROA | 13.50% |
| ROE | 47.30% |
| ROIC | 40.50% |
| 안전성(최근분기)26.03.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 125.90% |
| 차입금 비중 | 9.35% |
| 매출채권회전일수 | 84일 |
| 성장성(전년대비)26.03.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 28.46% |
| 순이익 성장률 | 94.63% |
| R&D/매출액 | 0.95% |
| 가치평가26.03.31 | |
|---|---|
| PER | 33.78배 |
| PBR | 15.43배 |
| PSR | 2.35배 |
| EV/EBIDTA | 23.97배 |
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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