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193.39-4.35 (-2.20%) 03.13, 장마감
| 추천가26.02.25 | 손절가 | 목표가 26.03.09 |
|---|---|---|
| 211.00 | 186.00 | 275.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
AMD, 데이터센터 성장 엔진 재가속과 수익성 레버리지 구간 진입
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : AMD (AMD)
- 추천가 : 211~216 달러
- 목표가 : 275 달러
- 손절가 : 186 달러
■ 투자포인트
- 메타와 6GW 대규모 GPU 배치 계약 체결 : AMD와 메타가 5년간 총 6GW 규모의 Instinct GPU 공급 협약 체결, 2026년 하반기부터 1GW 선출하를 시작하는 일정으로, AMD AI 데이터센터 사업의 초대형 매출 가시성 확대 요인임
- 2025년 사상 최대 실적 달성 : 연간 매출 346억 달러로 전년 대비 34% 성장, 4분기 매출 103억 달러, 순이익 25억 달러, 잉여현금흐름 21억 달러로 모두 최고치 경신, 데이터센터·PC 전 사업부 호조에 따른 기록적 실적 달성
- 데이터센터 CPU EPYC 점유율 확대 가속 : 4분기 데이터센터 매출 54억 달러로 전년 대비 39% 증가 기록, 5세대 EPYC가 서버 매출의 절반 이상을 차지하며 채택 확대 지속, 클라우드·엔터프라이즈 전반의 서버 교체 수요와 TCO 우위에 따른 점유율 상승 국면
- Instinct AI GPU와 ROCm 생태계 확장 : 4분기 Instinct GPU 매출 최고치와 MI350 시리즈 램프 본격화, 상위 10대 AI 기업 중 8곳이 Instinct로 프로덕션 워크로드 운영 확대, vLLM 통합과 엔터프라이즈 AI 스위트 출시를 통한 소프트웨어 경쟁력 강화 흐름
- 2026년 가이던스 - 성장 유지와 마진/레버리지 강조 : 2026년 1분기 매출 가이던스 98억 달러(±3억) 제시와 전년 대비 32% 성장 전망, 비GAAP 총마진 55%와 데이터센터 성장으로 계절성 하락을 일부 상쇄하는 구조 제시, 매출 성장 속도가 비용 증가를 앞서는 운영 레버리지 확대 기조, 향후 3~5년 내 EPS $20 이상, 데이터센터 연 60% 성장 목표
■ 예상 실적
- 2026년 : 매출액 464억 달러(+34%), 주당순이익 4.46 달러(+68%)
- 2027년 : 매출액 648억 달러(+39%), 주당순이익 8.06 달러(+81%)
- 2028년 : 매출액 845억 달러(+30%), 주당순이익 11.87 달러(+47%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 84점, 미국 전체 상장사 68위로 상위 1%의 초우량주
- 미래 성장성 90점
- 사업 독점력 80점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 60점
- 현금 창출력 90점
■ 기업 개요
- 고성능 컴퓨팅과 그래픽 기술 분야의 글로벌 반도체 기업
- AMD EPYC, AMD Ryzen, AMD Instinct MI300 시리즈 등의 프로세서와 AI 가속기를 개발하며 플래시 메모리 분야에서 우위가 있는 회사
- 시가총액 : 3,486억 달러, PER : 73.9배, PSR : 9.3배, ROE : 7.2%
- 사업 부문별 매출 : 데이터 센터(48%), 클라이언트 및 게이밍(42%), 임베디드(10%)
- 지역별 매출 : 미국(33%), 중국(22%), 대만(15%), 싱가포르(12%), 기타(17%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +17.19%
■ 종목 뉴스
- 2026-01-14 TCS와 인공지능(AI) 대규모 도입 촉진을 위한 전략적 협력 발표
- 2026-02-03 2025년 4분기 및 연간 재무 실적 발표
- 2026-02-24 Meta와 6기가와트 규모의 AMD GPU 배포하기 위한 전략적 파트너십 확대 발표
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.12.27 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 10.66% |
| ROA | 5.80% |
| ROE | 7.20% |
| ROIC | 20.10% |
| 안전성(최근분기)25.12.27 | |
|---|---|
| 유동비율 | 285.00% |
| 차입금 비중 | 5.00% |
| 매출채권회전일수 | 67일 |
| 성장성(전년대비)25.12.27 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 34.34% |
| 순이익 성장률 | 164.17% |
| R&D/매출액 | 23.36% |
| 가치평가25.12.27 | |
|---|---|
| PER | 80.74배 |
| PBR | 5.56배 |
| PSR | 10.11배 |
| EV/EBIDTA | 47.38배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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