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280.92-10.01 (-3.44%) 03.26, USD
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애프터마켓281.88+0.96 (+0.34%) 19:56, USD
| 추천가25.04.25 | 손절가 | 목표가 26.03.26 |
|---|---|---|
| 165.00 | 135.00 | 400.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
알파벳, 4Q Gemini·클라우드·AI 전방위 확장...연매출 4천억 달러 첫 돌파
■ 매매전략 (2026-02-05)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 165 달러
- 현재가 : 333.04 달러
- 목표가 : 400달러
- 추천 후 상승률 : +101.84%
■ 4분기 실적 주요 내용
- 연매출 4천억 달러 돌파, 전 분야 고른 성장 : 4분기 매출은 1,138억 달러(+18%)로 검색(+17%), 클라우드(+48%), 유튜브 광고(+9%) 모두 견조한 성장세를 보임, 2025년 연매출은 처음으로 4,030억 달러를 기록하며 전년 대비 15% 증가
- Gemini 중심의 AI 생태계 가속 : Gemini 3 모델 출시 이후 사용자 수는 월간 7억 5천만 명을 넘었고, 기업용 Gemini Enterprise 유료 좌석도 800만 개 이상 판매됨, AI 모델 API 사용량은 분당 100억 토큰을 초과하며 Google 제품과 Workspace, YouTube, Cloud 등 전 영역에 AI 통합되는 중
- Google Cloud, AI 수요 폭증 속 초고속 성장 : Google Cloud 분기 매출 177억 달러(+48%)로 급증, 운영이익률 30.1%로 개선, 고객 수와 대형 계약 모두 확대 및 AI 기반 제품 매출은 전년 대비 4배 증가, AI 인프라·모델 API·기업용 AI 에이전트 수요가 빠르게 늘고 있으며 백로그는 전분기 대비 55% 급증한 2,400억 달러를 기록
- 검색·YouTube에 AI 기능 대규모 적용 : 검색(Query) 길이는 3배 길어지고, 6명 중 1명은 음성·이미지 등 비정형 입력을 사용하고 있음, YouTube에서는 Shorts와 AI 도구가 크리에이터 및 광고주 모두에게 확장되며 프리미엄 구독도 성장
- 2026년, AI 인프라에 1,750~1,850억 달러 투자 예정 : AI 수요 급증에 대응하기 위해 2026년 CapEx는 사상 최대인 1,750~1,850억 달러로 계획되어 있으며, 이 중 60%는 서버, 40%는 데이터센터·네트워크 설비에 투입 예정, 기술 인프라 투자로 인한 감가상각은 2026년에 의미 있게 증가할 전망이며 AI와 클라우드 관련 채용도 계속될 것
■ 지난 매매전략
☞ 광고·클라우드 성장에 1Q 실적 예상치 상회...AI 인프라 투자 지속
☞ 2Q도 '깜짝 실적'...클라우드 매출 32% 증가
☞ 성장성 대비 저평가...목표가 250달러로 상향
☞ 누적 상승률 42% 돌파! 목표가 추가 상향
☞ 분기 매출 1000억 달러 '사상 최대'...목표가 상향
☞ 신고가 경신 이어지며 누적 상승률 108% 돌파! '목표가 상향'
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.12.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 32.03% |
| ROA | 25.10% |
| ROE | 35.00% |
| ROIC | 38.70% |
| 안전성(최근분기)25.12.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 200.50% |
| 차입금 비중 | 9.96% |
| 매출채권회전일수 | 57일 |
| 성장성(전년대비)25.12.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 15.09% |
| 순이익 성장률 | 32.01% |
| R&D/매출액 | 15.16% |
| 가치평가25.12.31 | |
|---|---|
| PER | 28.58배 |
| PBR | 9.10배 |
| PSR | 9.38배 |
| EV/EBIDTA | 20.96배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
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특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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