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58.07-2.16 (-3.59%) 11.03 11:00, USD
| 추천가25.04.02 | 손절가 | 목표가 25.09.23 |
|---|---|---|
| 35.30 | 28.00 | 70.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
셀시우스, 2Q 에너지 음료 시장 주도권 강화..."목표가 상향"
■ 매매전략 (2025-08-08)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 35.3 달러
- 현재가 : 50.12 달러
- 추천후 상승률 : +41.98%
- 목표가 : 52 달러 → 60 달러로 상향
■ 2분기 실적 주요 내용
- 2분기 실적 요약 : 매출액 7.39억 달러(+84%, 이하 전년비), 조정 EBITDA 2억 달러(+109%), 조정 주당 순이익 0.47억 달러(+68%)
- 시장 점유율·소비자 지표
- 미국 RTD 에너지 음료 시장 점유율: 17.3% (+1.8%p)
- CELSIUS 브랜드: 점유율 11% (-1.3%p, 전분기 대비 소폭 증가)
- Alani Nu 브랜드: 점유율 6.3% (+3.1%p, 카테고리 내 최대 점유율 상승폭
- 미국 내 소매 매출: 전년비 +29%, 분기 전월 대비 +25% 성장
- 연간 누적 리테일 매출: 40억 달러 돌파 (미국 내 RTD 에너지 음료 8개 경쟁 브랜드 합산보다 많음)
- 주요 성장 동력
- Alani Nu 인수 효과: LTO(한정판) 제품 ‘Sherbet Swirl’과 ‘Cotton Candy’가 기록적 판매 달성
- CELSIUS 신제품: 무탄산(Fizz Free) 라인업 ‘Pink Lemonade’, ‘Dragon Fruit Lime’ 출시
- e커머스: 아마존 프라임데이 CELSIUS 카테고리 1위(점유율 18.4%), Alani Nu 점유율 10.9%
- 국제 시장: 영국·호주·프랑스 등 주요 지역에서 두 자릿수 성장 지속
- 브랜드 마케팅: ‘LIVE. FIT. GO.’ 캠페인 전개, F1 마이애미, CMA Fest, Breakaway Festival 스폰서십, NFL 방송 중 첫 전국 TV 광고 집행 예정
- 하반기 전망 및 전략 : 3분기 일부 관세·원자재 가격 인상 영향 예상되나 마진 50% 초반대 유지 목표, CELSIUS 첫 LTO 출시(가을) 예정, Alani Nu ‘Witch’s Brew’·‘Pumpkin Cream’ 및 겨울 한정판 출시, 코스트코 등 클럽 채널 판촉 강화, 대형 패키지·다품종 팩 확대
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 글로벌 확장과 신제품 출시 등 포트폴리오 강화로 구조적 성장 기대
☞ 1Q 일시적 둔화 속 글로벌 확장 가속...Alani Nu 효과 주목
☞ 수급·실적 성장세 반영하여 목표가 상향
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.06.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 10.40% |
| ROA | 4.20% |
| ROE | 15.20% |
| ROIC | 30.90% |
| 안전성(최근분기)25.06.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 210.90% |
| 차입금 비중 | 22.74% |
| 매출채권회전일수 | 107일 |
| 성장성(전년대비)25.06.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 11.81% |
| 순이익 성장률 | -60.21% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가25.06.30 | |
|---|---|
| PER | 124.54배 |
| PBR | 9.44배 |
| PSR | 7.18배 |
| EV/EBIDTA | 49.36배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
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주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
투자지표
PER = 전일 시가총액 ÷ 최근 4분기 합산 순이익
PER(F) = 전일 시가총액 ÷ 연간 예상 순이익
PEG = PER ÷ 전년 대비 예상 순이익 성장률
PSR = 전일 시가총액 ÷ 최근 4분기 합산 매출액
지수이동평균선(EMA) 차트
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예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
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