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185.85-4.84 (-2.54%) 08.15, 장마감
| 추천가25.07.21 | 손절가 | 목표가 25.08.06 |
|---|---|---|
| 111.00 | 86.00 | 180.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
아스테라 랩스, 2Q 실적발표 후 시간외서 15% 급등..."목표가 상향"
■ 매매전략 (2025-08-06)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 111 달러
- 현재가 : 135.54 달러
- 추천 후 상승률 : +22.11%
- 목표가 : 150 달러 → 180 달러로 상향
아스테라 랩스의 2분기 실적이 가이던스와 시장 예상치를 상회하며, 실적발표 후 시간외거래에서 15% 이상 급등하며 기존에 제시해드렸던 목표가 150달러를 돌파했습니다. 강력한 재무 실적 달성이 주가 상승세로 이어지고 있는 만큼 목표가를 150달러에서 180달러로 상향하고 투자의견 보유를 유지합니다.
■ 2분기 실적 주요 내용
- 2분기 실적 요약 : 1.9억 달러(+150%, 이하 전년비), 영업이익 3,977만 달러(흑자전환), 순이익 5,122만 달러(흑자전환)로 가이던스 상단을 초과하는 실적을 발표
- 제품 및 사업 성과
- 맞춤형 랙 스케일 AI 시스템용 PCIe 6 제품 포트폴리오를 양산에 돌입
- Scorpio 패브릭 스위치는 신규 고객 및 다양한 응용처에서 설계 수주 확대
- 맞춤형 ASIC 플랫폼에서 PCIe 스케일업 및 이더넷 스케일아웃 연결 애플리케이션을 통해 신호 컨디셔닝 포트폴리오에 대한 수요가 크게 증가
- 주요 사업 및 파트너십
- 엔비디아와의 협력 확대: NVLink Fusion 생태계 확장을 위해 협업
- UALink 웨비나 개최: 메모리 중심의 오픈 패브릭 기술 설명 및 시장 기회 강조
- AMD와 공동 발표: 차세대 AI 인프라를 위한 스케일업 구조 소개
- Alchip과 파트너십 체결: 커넥티비티와 맞춤형 ASIC 통합을 통해 랙스케일 AI 인프라 공동 구축
- 3분기 가이던스 : 예상 매출액 2.03억~2.1억 달러(+80%~86%), 매출총이익률 75%, 주당순이익 0.23~0.24달러(흑자전환)
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ AI 인프라 연결의 숨은 강자...UALink 시대의 수혜주
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.06.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 6.99% |
| ROA | 9.00% |
| ROE | 9.90% |
| ROIC | 9.40% |
| 안전성(최근분기)25.06.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 1,109.90% |
| 차입금 비중 | 0.00% |
| 매출채권회전일수 | 15일 |
| 성장성(전년대비)25.06.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 163.48% |
| 순이익 성장률 | 흑자전환 |
| R&D/매출액 | 39.27% |
| 가치평가25.06.30 | |
|---|---|
| PER | 148.88배 |
| PBR | 13.13배 |
| PSR | 24.63배 |
| EV/EBIDTA | 160.66배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
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특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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