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427.90+3.04 (+0.72%) 08.15, USD
| 추천가23.10.19 | 손절가 | 목표가 25.08.11 |
|---|---|---|
| 187.00 | 168.00 | 570.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적점검]
크라우드스트라이크, 1Q 매출액 20%↑...Falcon Flex 폭발적 성장
■ 매매전략 (2025-06-04)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 187 달러
- 현재가 : 488.76 달러
- 목표가 : 510 달러
- 추천 후 상승률 : +161.37%
☞ 크라우드스트라이크의 1분기 매출액이 전년 동기 대비 20% 증가했음에도 불구하고, 2분기 매출액 전망치가 시장 기대를 충족시키지 못하면서 시간외 거래에서 주가가 6% 이상 하락했습니다.
지난 분기에도 실적 발표 후 향후 가이던스가 컨센서스를 하회하며 주가가 하락했으나 이내 하락 폭을 만회하고 상승세로 돌아섰습니다. 크라우드스트라이크의 매출 성장세가 여전히 유지되고 있고, 안정적인 구독 기반 비즈니스 모델을 유지하며 높은 충성도를 보유하고 있으며 클라우드 및 AI 보안 시장의 확장에 따른 장기 성장성이 유지될 것으로 예상됩니다. 따라서 크라우드스트라이크에 대한 투자의견을 "보유"로 유지합니다.
■ 1분기 실적 주요 내용
- 실적 요약 : 매출액은 전년 동기 대비 20% 증가한 11억 달러, 조정 주당순이익은 8% 감소한 0.73달러이며 조정 주당순이익은 가이던스 상단을 초과 달성, 구독 수익은 20% 증가한 10.5억 달러이며, 순신규 ARR(연간반복수익)은 1.9억 달러, 분기말 ARR은 44억 달러
- Falcon Flex의 폭발적 성장 : 총 820개 계정이 Flex 모델 채택, 누적 계약가치 32억 달러(전분기 대비 31% 증가), Flex 고객 평균 계약기간 31개월로 장기 안정성 확보, 모듈별 판매에서 플랫폼 통합 판매로 전환하여 매출 예측 가능성이 향상됨
- AI시대 보안 시장 선점 : AI 보안 플랫폼 Charlotte AI 도입하여 SOC 자동화로 Level 1 분석가 업무 대체, 인건비 절감 효과, 96%의 기업이 12개월 내 AI 에이전트 확대 계획으로 거대한 신규 TAM 확보한 셈이며 AI 네이티브 보안 플랫폼으로서 경쟁사 대비 기술적 우위
- 2026 회계연도('25년 2월~'25년 4월) 2분기 및 연간 가이던스 : 2분기 매출액 11.447억~11.516억 달러(컨센서스 11.6억 달러), 조정 주당순이익 0.82~0.84달러(컨센 0.81달러) 제시, 연간으로는 매출액 47.435억~48.055억 달러(컨센 47.7억 달러) 유지, 조정 주당순이익 기존 3.33~3.45달러에서 3.44~3.56달러로 상향(컨센 3.43달러)
- 시간외거래에서 주가 하락 : 1분기 실적이 컨센서스를 상회했음에도 불구하고 향후 EPS 가이던스가 시장 예상치를 하회하는 등의 영향으로 실적발표 후 시간외 거래에서 6% 이상 하락
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ 엔드포인트 보안 1위 기업...클라우드 보안 시장 성장에 수혜
☞ 3분기 매출 36%↑·이익 105%↑...연간 가이던스 상향
☞ 크라우드스트라이크, 실적발표 후 10% 급등...목표가 상향
☞ 크라우드스트라이크, 수익률 35% 돌파...목표가 또 상향
☞ 수익률 55% 돌파...목표가 상향
☞ 실적발표 후 시간외서 24% 급등...목표가 상향
☞ 사이버 보안 제품에 대한 수요 증가에 수혜
☞ 누적 수익률 105% 돌파...목표가 상향
☞ 2Q 매출액 전년비 32%↑...예상치 상회
☞ 3Q 실적 초과 달성에도 시간외서 주가 하락
☞ 400달러 돌파 후 추가 상승 여력 기대...목표가 상향
☞ 8일 연속 상승하며 누적 상승률 140% 돌파! 목표가 상향
☞ 4Q 성장세 이어져...매출 25%↑
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.04.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | -6.09% |
| ROA | -2.10% |
| ROE | -5.50% |
| ROIC | -11.60% |
| 안전성(최근분기)25.04.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 184.90% |
| 차입금 비중 | 9.01% |
| 매출채권회전일수 | 71일 |
| 성장성(전년대비)25.04.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 25.94% |
| 순이익 성장률 | 적자전환 |
| R&D/매출액 | 28.43% |
| 가치평가25.04.30 | |
|---|---|
| PER | -616.99배 |
| PBR | 30.81배 |
| PSR | 25.70배 |
| EV/EBIDTA | 557.90배 |
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환불정책
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
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주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
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