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146.54-6.83 (-4.45%) 09.18, USD
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애프터마켓146.66+0.12 (+0.08%) 18:32, USD
| 추천가25.05.15 | 손절가 | 목표가 25.08.20 |
|---|---|---|
| 131.00 | 114.00 | 197.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
ARM 홀딩스, AI 시대 핵심 반도체 IP 설계자...최대 실적에도 추가 성장 기대
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : ARM 홀딩스 (ARM)
- 추천가 : 131~135 달러
- 목표가 : 171 달러
- 손절가 : 114 달러
■ 투자포인트
- AI 수요 증가로 사상 최대 매출 경신 : 4분기(1월~3월, 3월 결산) 매출액 12.4억 달러(+34%, 이하 전년비), 영업이익 4.1억 달러(+1764%), 순이익 2.1억 달러(-6%), 연간 매출액은 최초로 40억 달러를 돌파함
- 로열티·라이센스 모두 사상 최대 실적 기록 : 로열티 매출 6억 달러(+18%), 라이센스 및 기타 부문 매출액 6.34억 달러(+53%)로 각각 역대 최고 수준
- 성장 동력 다변화 : AI와 클라우드 수요 확대, Armv9의 채택률 증가, 스마트폰 로열티 30% 증가, Armv9 기반 CSS가 본격 채택되며 로열티 단가는 2배 이상 상승
- 고객 다변화 및 직접 협업 확대 : 말레이시아 정부와 AI 생태계 구축을 위한 다년 계약 체결, 하이퍼스케일러 및 OEM 등과 직접 협력 및 맞춤형 실리콘 설계 추진, 전통적 팹리스 고객 외에 자동차, 국가기관 등 신규 파트너 확대 뚜렷
- 1분기(1월~3월) 가이던스 : 매출액 10억~11억 달러(+12%), Non-GAAP 주당순이익 0.3~0.38달러, 로열티 부문은 25~30%의 강한 성장세로 시작 예상
■ 예상 실적
- 2026년 3월 : 매출액 48억 달러(+20%), 주당순이익 1.11 달러(+48%)
- 2027년 3월 : 매출액 58억 달러(+22%), 주당순이익 1.67 달러(+50%)
- 2028년 3월: 매출액 70억 달러(+21%), 주당순이익 2.14 달러(+28%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 74점, 미국 전체 상장사 중 356위로 상위 6%의 우량주
- 미래 성장성 80점
- 사업 독점력 50점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 80점
- 현금 창출력 60점
■ 기업 개요
- 영국의 반도체 설계업체
- 반도체 회사와 OEM이 제품 개발에 의존하는 고성능, 저비용, 에너지 효율적인 CPU 제품 및 관련 기술을 설계, 개발 및 라이센스
- 시가총액 : 1,406억 달러, PER : 177.6배, PBR : 20.6배, ROE : 12.7%
- 사업 부문별 매출 : 로열티(56%), 라이센스 및 기타(44%)
- 지역별 매출 : 미국(44%), 중국(22%), 대만(16%), 한국(10%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 -6.23%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-10-24 ExecuTorch 베타 릴리스로 Arm에서 엣지에서 생성 AI 가속화
- 2024-10-29 GitHub에서 AI 기반 도구로 개발자 지원
- 2024-11-07 Panasonic Automotive Systems와 소프트웨어 정의 차량 표준화를 위한 파트너십 체결
- 2025-01-07 Arm 기반 NVIDIA DRIVE AGX Thor, 차세대 차량을 위한 새로운 AI 기능 제공
- 2025-02-05 3분기 매출 신기록 달성
- 2025-02-26 세계 최초 Armv9 Edge AI 플랫폼으로 IoT를 위한 차세대 성능 강화
- 2025-05-07 사상 최초로 분기 매출 10억 달러 돌파
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.06.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 18.51% |
| ROA | 8.00% |
| ROE | 10.60% |
| ROIC | 14.20% |
| 안전성(최근분기)25.06.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 498.80% |
| 차입금 비중 | 3.99% |
| 매출채권회전일수 | 174일 |
| 성장성(전년대비)25.06.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 23.94% |
| 순이익 성장률 | 158.82% |
| R&D/매출액 | 51.68% |
| 가치평가25.06.30 | |
|---|---|
| PER | 244.46배 |
| PBR | 24.39배 |
| PSR | 41.47배 |
| EV/EBIDTA | 195.31배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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