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177.51-3.44 (-1.90%) 08.15, 장마감
| 추천가25.05.09 | 손절가 | 목표가 25.07.29 |
|---|---|---|
| 101.00 | 87.00 | 180.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
AMD, 데이터센터·클라이언트 호조.. 올해 두 자릿수 성장 자신
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : AMD (AMD)
- 추천가 : 101~103 달러
- 목표가 : 132 달러
- 손절가 : 87 달러
■ 투자포인트
- 최근 실적 요약 : 1분기 매출액 74억 달러(+36%, 이하 전년비), 영업이익 8억 달러(+2139%), 순이익 7억 달러(+476%), 데이터센터와 클라이언트 부문이 성장을 견인하며 4분기 연속 전년대비 성장률 가속화
- 데이터센터 & AI 부문 고속 성장 : 5세대 EPYC Turin 서버 CPU 판매 급증, 4세대 EPCY 수요 지속, Instinct GPU 채택 증가에 따라 데이터 센터 부문 분기 매출 57% 증가한 37억 달러기록
- 클라이언트 및 게이밍 부문 회복세 : 고성능 데스크탑, 모바일 Ryzen 판매 강세 및 AI PC 수요 급증 속에 클라이언트 1분기 매출 23억 달러(+68%) 기록, 게이밍 부문은 라데온 9070 시리즈 출시로 초기 판매 10배 이상 증가
- 그러나 임베디드 부문 부진 지속 : 임베디드 부문 매출은 산업 및 통신 장비 수요 둔화로 8.23억 달러(-3%) 기록
- 2025년 가이던스 : 2분기 매출 74억 달러(전년비 +27%), 연간 기준으로는 데이터센터 및 클라이언트 부문이 성장을 주도하며 두 자릿수 매출 및 EPS 증가 예상
■ 예상 실적
- 2025년 : 매출액 312억 달러(+21%), 주당순이익 2.22 달러(+122%)
- 2026년 : 매출액 376억 달러(+20%), 주당순이익 3.58 달러(+61%)
- 2027년 : 매출액 433억 달러(+15%), 주당순이익 4.58 달러(+28%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 80점, 미국 전체 상장사 116위로 상위 2%의 초우량주
- 미래 성장성 80점
- 사업 독점력 90점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 40점
- 현금 창출력 90점
■ 기업 개요
- 글로벌 반도체 제조사
- x86 마이크로 프로세서, APU, GPU 등의 제품을 생산하며 플래시 메모리 분야에서 우위가 있는 회사
- 시가총액 : 1,649억 달러, PER : 74배, PBR : 2.8배, ROE : 3.9%
- 사업 부문별 매출 : 데이터 센터(49%), 클라이언트(27%), 게이밍(10%)
- 지역별 매출 : 미국(34%), 중국(24%), 싱가포르(14%), 대만(13%), 일본(7%), 기타(8%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 -33.01%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2025-03-31 ZT Systems 인수 완료
- 2025-04-14 N2 제품 최초 실리콘 이정표 달성
- 2025-05-06 1분기 실적 발표
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.06.28 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 7.66% |
| ROA | 4.00% |
| ROE | 4.90% |
| ROIC | 14.20% |
| 안전성(최근분기)25.06.28 | |
|---|---|
| 유동비율 | 249.10% |
| 차입금 비중 | 5.19% |
| 매출채권회전일수 | 63일 |
| 성장성(전년대비)25.06.28 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 27.17% |
| 순이익 성장률 | 109.31% |
| R&D/매출액 | 23.55% |
| 가치평가25.06.28 | |
|---|---|
| PER | 82.28배 |
| PBR | 3.91배 |
| PSR | 7.88배 |
| EV/EBIDTA | 40.78배 |
종목추천
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환불정책
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
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성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
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