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416.85-9.01 (-2.12%) 09.18, USD
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애프터마켓418.32+1.47 (+0.35%) 18:30, USD
| 추천가25.05.12 | 손절가 | 목표가 25.07.02 |
|---|---|---|
| 312.00 | 260.00 | 400.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
테슬라, 로보택시·Optimus 로드맵 가속...하반기 주목
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 테슬라 (TSLA)
- 편입가 : 305~315 달러
- 목표가 : 400 달러
- 손절가 : 260 달러
■ 투자포인트
- 최근 실적 요약 : 1분기 매출액 193억 달러(-9%, 이하 전년 동기 대비), 영업이익 4억 달러(-66%), 순이익 4억 달러(-71%)로 전년 동기 대비 감소 및 컨센서스를 하회했음에도 불구하고 신제품 판매로 매출총이익률을 방어한 점 등이 긍정적으로 작용하며 주가는 상승 추세
- 부문별 매출액 : 자동차 부문 매출액은 140억 달러로 전년 동기 대비 20% 감소한 반면, 차세대 주요 성장동력으로 꼽히는 에너지 발전 및 저장사업 매출은 27억 달러로 전년 대비 67% 증가했으며 사상 최대 이익률 기록함
- 모델Y 전면 리프레시로 생산 차질 발생 : 전 세계 공장에서 모델Y 생산라인 동시 개편 진행했으며 수 주간의 생산 중단이 발생하여 차량 출고량 감소
- FSD 및 로보택시 본격 추진 : 올해 6월부터 완전자율주행 유료 서비스인 로보택시 시범 운영 예정으로 FSD와 로보택시를 통해 2025년 하반기부터 실질적인 수익 기여 기대
- Optimus(휴머노이드 로봇) 연내 양산 돌입 : 2024년 가을부터 테슬라 공장에 수천 대 규모 도입했으며 2030년까지 연간 100만 대 생산 목표
- 신차 출시 및 생산 효율화 전략 지속 : 기존 공장 설비 활용해 올해 상반기 중저가형 모델 출시 예정으로 자율주행 및 Optimus 로봇이 테슬라의 미래 가치 주도 예상
■ 예상 실적
- 2025년 : 매출액 987억 달러(+1%), 주당순이익 1.61 달러(-21%)
- 2026년 : 매출액 1,192억 달러(+20%), 주당순이익 2.72 달러(+69%)
- 2027년 : 매출액 1,425억 달러(+19%), 주당순이익 3.51 달러(+29%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 62점, 미국 전체 상장사 중 1,130위로 상위 20%의 우량주
- 미래 성장성 15점
- 사업 독점력 80점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 40점
- 현금 창출력 75점
■ 기업 개요
- 전기 자동차와 에너지 발전 및 저장 시스템을 개발하는 회사
- 시가총액 : 9,406억 달러, PER : 147.6배, PBR : 12.6배, ROE : 9%
- 제품별 매출 : 자동차(90%), 에너지 발전 및 저장(10%)
- 지역별 매출 : 미국(49%), 중국(21%), 기타(30%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 -11.3%
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.06.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 6.06% |
| ROA | 4.90% |
| ROE | 8.20% |
| ROIC | 9.40% |
| 안전성(최근분기)25.06.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 203.70% |
| 차입금 비중 | 5.62% |
| 매출채권회전일수 | 15일 |
| 성장성(전년대비)25.06.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | -2.73% |
| 순이익 성장률 | -51.75% |
| R&D/매출액 | 5.73% |
| 가치평가25.06.30 | |
|---|---|
| PER | 168.70배 |
| PBR | 13.23배 |
| PSR | 11.04배 |
| EV/EBIDTA | 73.95배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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