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336.68+6.17 (+1.87%) 10.23 15:06, USD
| 추천가25.05.01 | 손절가 | 목표가 25.10.23 |
|---|---|---|
| 300.00 | 237.00 | 440.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
케이던스 디자인 시스템즈, 하드웨어 수요 폭발 속 AI 수혜 본격화
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 케이던스 디자인 시스템즈 (CDNS)
- 추천가 : 295 ~ 300달러
- 목표가 : 380 달러
- 손절가 : 237 달러
■ 투자포인트
- 최근 실적 요약 : 1분기 매출액 12.4억 달러(+23%, 이하 전년비), 영업이익 3.6억 달러(+44%), 순이익 2.7억 달러(+10%), 백로그 64억 달러
- AI 기반 제품 확산 가속 : Cerebrus, Verisium, Allegro X AI 등 AI 설계 자동화 솔루션 도입 기업 급증, 검증 및 PCB 설계 부문에서도 최대 10배의 생산성 향상 효과가 입증되며 채택이 확대되는 중
- 대형 고객사 협업 확대 : 엔비디아의 Grace Blackwell 아키텍처 기반 공동 AI 솔루션 개발, Omniverse 기반 설계 협력하는 등 퀄컴, 마벨, ARM 등 주요 고객과 협업 강화
- 하드웨어·IP 부문 가파른 성장 : 2024년 하드웨어 부문은 사상 최고 실적을 기록, 파운드리·패키징용 핵심 IP 보강 목적으로 Secure-IC 인수에 이어 Arm의 Artisan Foundation IP 사업부 인수 계약 체결
- 2025년 연간 가이던스 : 매출액 51.5억~52.3억 달러, 영업이익률은 30.25%~31.25%, GAAP EPS 4.21~4.31달러, Non-GAAP EPS 6.73~6.83달러로 제시
■ 예상 실적
- 2025년 : 매출액 52억 달러(+12%), 주당순이익 4.37 달러(+14%)
- 2026년 : 매출액 58억 달러(+12%), 주당순이익 5.53 달러(+27%)
- 2027년 : 매출액 65억 달러(+12%), 주당순이익 6.3 달러(+14%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 82점, 미국 전체 상장사 중 72위로 상위 1%의 초우량주
- 미래 성장성 40점
- 사업 독점력 100점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 95점
- 현금 창출력 75점
■ 기업 개요
- 재사용 가능한 집적회로(IC) 디자인 블록의 설계와 검증을 자동화하는 소프트웨어, 하드웨어, 지적재산권 개발을 전문으로 하는 EDA(Electronic Design Automation) 회사
- 시가총액 : 783억 달러, PER : 74.2배, PBR : 16.8배, ROE : 24.7%
- 사업 부문별 매출 : Core Electronic Design Automation(71%), System Design and Analysis(16%), 기타(13%)
- 지역별 매출 : 미국(47%), 유럽, 중동 및 아프리카(15%), 중국(12%), 일본(6%), 기타 아시아(18%), 기타(2%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +12.57%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-12-11 Rapidus와 AI 및 HPC 애플리케이션을 위한 최첨단 2nm 반도체 솔루션 개발 협력
- 2025-01-21 임베디드 보안 IP 분야 선두 기업 Secure-IC 인수
- 2025-03-18 엔비디아 Grace Blackwell 통해 AI 기반 엔지니어링 설계 및 과학 가속
- 2025-04-16 Arm Artisa Foundation IP 사업 인수
- 2025-04-21 업계 최초 DDR5 12.8Gbps MRDIMM Gen2 메모리 IP 시스템 솔루션으로 클라우드에서 AI를 발전
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.06.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 27.71% |
| ROA | 11.00% |
| ROE | 21.30% |
| ROIC | 34.30% |
| 안전성(최근분기)25.06.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 282.10% |
| 차입금 비중 | 26.06% |
| 매출채권회전일수 | 48일 |
| 성장성(전년대비)25.06.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 22.27% |
| 순이익 성장률 | -4.12% |
| R&D/매출액 | 33.03% |
| 가치평가25.06.30 | |
|---|---|
| PER | 83.14배 |
| PBR | 16.81배 |
| PSR | 16.53배 |
| EV/EBIDTA | 48.26배 |
종목추천
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환불정책
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
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예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
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