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256.91+4.06 (+1.82%) 10.23 15:22, USD
| 추천가25.04.14 | 손절가 | 목표가 25.10.23 |
|---|---|---|
| 179.00 | 143.00 | 340.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
도어대시, 고성장에 흑자전환 성공...2025년 21% 추가 성장 전망
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 도어대시 (DASH)
- 추천가 : 179 ~ 183 달러
- 목표가 : 233 달러
- 손절가 : 143 달러
■ 투자포인트
- 기업개요 : 모바일 앱과 웹사이트를 통해 음식점, 마트, 편의점 등의 상품을 소비자에게 배송하는 미국 미국 최대 음식 배달 및 물류 플랫폼으로, 플랫폼 수수료와 DashPass 멤버십, 광고 수익 등으로 수익을 창출함
- 국내외 모두 흑자전환하며 수익성 개선 : 2024년 4분기 마켓플레이스GOV(Gross Order Value) 213억 달러(+21%, 이하 전년비), 매출액 28.7억 달러(+25%), 영업이익 1억 달러(흑자전환), 순이익 1.4억 달러(흑자전환), 2024년 연간 매출액은 107억 달러(+24%)로 사상 첫 100억 달러 돌파, 영업이익 -3,800만 달러(적자축소), 순이익 1.2억 러(흑자전환)
- 해외사업과 신사업(New Verticals) 성장 지속 : 해외 대부분의 국가에서 시장 점유율 상승, 신사업(식료품, 리테일 등)의 사용자 수, 주문 빈도, 월간 사용자당 지출 모두 증가 추세로 수익성 개선중
- 광고 및 Dash Pass 등 비즈니스 다각화 : 광고 사업 매출 성장, CPG·글로벌 광고주 확대 중, Dash Pass 및 Wolt+ 유료구독자 증가 추세로 가입자 전환 위한 혜택 및 품질 개선 주력
- 2025년 1분기 가이던스 : 마켓플레이스 GOV 226억~230억 달러, 조정 EBITDA는 5.5억~6억 달러이며, 조정 EBITDA는 1분기에서 2분기, 3분기로 갈수록 증가할 것으로 예상함
■예상 실적
- 2025년 : 매출액 130억 달러(+21%), 주당순이익 2.13 달러(+636%)
- 2026년 : 매출액 153억 달러(+18%), 주당순이익 3.56 달러(+67%)
- 2027년 : 매출액 179억 달러(+17%), 주당순이익 5.3 달러(+49%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 56점, 미국 전체 상장사 중 1,656위로 상위 30%의 우량주
- 미래 성장성 80점
- 사업 독점력 30점
- 재무 안전성 60점
- 수익성 20점
- 현금 창출력 90점
■ 기업 개요
- 식당-소비자-배달원을 연결하는 3자 플랫폼 비즈니스 모델을 운영하는 미국 최대 음식 배달 플랫폼
- 시가총액 : 758억 달러, PER : 616.4배, PBR : 9.7배, ROE : 1.7%
- 사업 부문별 매출 : Marketplaces and Commerce Platform(100%)
- 지역별 매출 : 미국(88%), 기타(12%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +23.55%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-10-08 Wegmans Food Markets과 새로운 파트너십 발표
- 2024-10-30 리프트와 파트너십 맺고 독점 혜택 제공
- 2025-01-22 홈디포와 파트너십 체결
- 2025-03-18 달러제너럴과 파트너십 체결
- 2025-03-24 S&P500 지수에 편입
- 2025-04-10 Coco와 미국 보도 로봇 배달 출시, 글로벌 파트너십 확대
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.06.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 4.56% |
| ROA | 5.60% |
| ROE | 9.60% |
| ROIC | 31.40% |
| 안전성(최근분기)25.06.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 207.30% |
| 차입금 비중 | 19.18% |
| 매출채권회전일수 | 26일 |
| 성장성(전년대비)25.06.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 23.78% |
| 순이익 성장률 | 흑자전환 |
| R&D/매출액 | 10.45% |
| 가치평가25.06.30 | |
|---|---|
| PER | 133.75배 |
| PBR | 11.71배 |
| PSR | 8.78배 |
| EV/EBIDTA | 66.90배 |
종목추천
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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