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289.67+10.51 (+3.76%) 09.18, USD
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애프터마켓290.53+0.86 (+0.03%) 18:32, USD
| 추천가25.04.08 | 손절가 | 목표가 25.07.07 |
|---|---|---|
| 293.00 | 233.00 | 650.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
듀오링고, 언어 넘고 수학·음악까지...AI 교육 플랫폼 기업
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 듀오링고 (DUOL)
- 추천가 : 293 ~ 300 달러
- 목표가 : 381 달러
- 손절가 : 233 달러
■ 투자포인트
- 기업개요 : 모바일 언어 학습 앱을 운영하는 교육 기술 기업, 기본은 무료이지만, 유료 구독 상품(Super, Max, Family Plan)과 영어 시험, 광고, 인앱 구매 등을 통해 수익을 창출, 최근 AI 기반 기능과 수학·음악 등 비언어 교육으로 사업 영역을 확장하는 중
- 최근 실적 요약 : 2024년 4분기 매출액 2억 달러(+39%, 이하 전년비), 영업이익 6600만 달러(+180%), 순이익 1400만 달러(+17%), 2024년 연간 매출액은 7.48억 달러(+41%), 영업이익 6300만 달러(흑자전환), 순이익 8900만 달러(+456%)
- 주요 성과 지표 : 일일 활성 사용자(DAU) 4천만 명(+51%), 월간 활성 사용자(MAU) 1.17억 명(+32%), 유료 구독자 수 950만 명(+43%)
- 프리미엄 요금제 회원 비중 확대 : Duolingo Max(프리미엄 요금제)가 전체 유료 구독자의 5%, Family Plan이 23%를 차지하며 두 요금제의 높은 수요가 수익성에 기여
- 콘텐츠 범위 확대 : 수학 및 음악의 합산 DAU는 300만 명이며 두 과목 모두 언어 과정보다 성장 속도가 빠름, 현재 광고/구독 모델로 수익화 중, 특히 수학 콘텐츠 생성에 AI가 큰 역할을 하며 향후 콘텐츠 범위 확대 예정
- 2025년 전략 및 가이던스 : 새 언어 코스 출시와 AI 대화 파트너 Lily 업그레이드를 통한 Video Call 기능 강화, Duolingo Max 중심으로 유료 전환률 제고, AI와 자동화를 통해 레슨 콘텐츠 생산 효율화 및 R&D 비용 절감에 집중, 연간 가이던스는 매출액 9.7억 달러(+30%), 계약 금액(Bookings) 10.9억 달러(+25%), 중간값 기준
■예상 실적
- 2025년 : 매출액 10억 달러(+30%), 주당순이익 2.65 달러(+41%)
- 2026년 : 매출액 12억 달러(+26%), 주당순이익 4.06 달러(+53%)
- 2027년 : 매출액 15억 달러(+25%), 주당순이익 6.12 달러(+51%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 75점, 미국 전체 상장사 중 293위로 상위 5%의 우량주
- 미래 성장성 85점
- 사업 독점력 40점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 60점
- 현금 창출력 90점
■ 기업 개요
- 영어, 스페인어, 중국어 등 40개 이상의 언어를 학습할 수 있는 앱을 운영하는 교육 기술 기업
- 시가총액 : 134억 달러, PER : 151.5배, PBR : 16.3배, ROE : 11.3%
- 사업 부문별 매출 : 구독(81%), 광고(7%), 듀오링고 영어 테스트(6%), 인앱 구매(5%)
- 지역별 매출 : 미국(42%), 기타(58%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 -7.02%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-07-09 Hobbes 인수로 디자인 및 애니메이션 강화
- 2025-01-16 안드로이드용 AI 기반 화상 통화 출시
- 2025-02-27 2024년 DAU 51% 성장, DAU 4,000만 명 이상, 4분기 매출 신기록으로 마무리
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.06.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 9.54% |
| ROA | 8.60% |
| ROE | 13.30% |
| ROIC | 129.10% |
| 안전성(최근분기)25.06.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 280.90% |
| 차입금 비중 | 6.08% |
| 매출채권회전일수 | 47일 |
| 성장성(전년대비)25.06.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 39.59% |
| 순이익 성장률 | 76.93% |
| R&D/매출액 | 30.85% |
| 가치평가25.06.30 | |
|---|---|
| PER | 159.04배 |
| PBR | 19.08배 |
| PSR | 21.06배 |
| EV/EBIDTA | 124.71배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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