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  • AMZN
  • 181.05
  • -6.34 (-3.38%)
  • 25.04/30 10:34, USD
추천가23.11/07 손절가 목표가 25.02/25
141.50 124.00 290.00
매도 50.33%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적 점검]
아마존, 4Q 성장 지속에도 불구...시간외서 주가↓

■ 매매전략 (2025-02-07)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 141.5 달러
  • 현재가 : 238.83 달러
  • 목표가 : 290 달러
  • 추천 상승률 : +68.78%

■ 4분기 실적 주요 내용
  • 4분기 실적 요약 : 매출액 1,878억 달러(+10%, 이하 전년비), 영업이익 212억 달러(+61%), 순이익 200억 달러(+88%), 주당순이익 1.86달러(+86%), 매출액과 주당순이익은 컨센서스를 각각 0.3%, 27% 상회
 
  • 부문별 매출액 : AWS 매출액 288억 달러(+19%), 광고 매출 173억 달러(+18%), 이커머스 매출은 755억 달러(+8%)이며 AWS는 시장 예상치에 부합, 광고 매출은 예상치 174억 달러를 소폭 하회
 
  • 프리미엄 회원 서비스 확장 : 당일 배송 센터 60% 이상 확대, 90억 개 이상의 상품을 당일 또는 익일 배송, 연료 할인 및 무제한 제네릭 처방전 서비스 등 프라임 멤버십 혜택 추가
 
  • 신규 서비스 출시 : 초저가 제품을 한곳에서 구매할 수 있는 Amazon Haul 런칭, AI 기반 쇼핑 도우미 Rufus 활용 증가
 
  • 생성형 AI 투자 증가 : AI 칩 Trainium2 출시, AI 인프라 클러스터 Project Rainier 구축, AWS 자체 AI 모델 Nova 출시
 
  • '25년 1분기 가이던스 : 매출액 1,510억~1,555억 달러(+5%~9%)로 제시했으나 시장 기대치 1,585억 달러를 하회, 영업이익은 140억~180억 달러(-8%~+18%) 제시, 2025년에도 AI 인프라(서버, 칩, 데이터센터) 확장에 집중 투자 예정이며 AWS AI 칩 Trainium3 개발 예정

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 수익성 개선 탄탄...AWS와 AI 집중 투자
☞ 4분기 매출 14% 증가...시간외서 7% 급등
☞ 누적 수익률 20% 돌파...목표가 상향
☞ 1Q 매출 12.5%↑...AI 수요에 AWS 성장 가속
☞ 2Q 실적 예상치 하회...그러나 성장세 지속 전망
☞ 3분기 '어닝 서프라이즈'...AWS 매출 +19%
☞ 성장성 대비 저평가...목표가 255달러로 상향
☞ 주가 강력한 상승세 지속...목표가 추가 상향

종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)24.12/31
영업이익률 10.75%
ROA 10.30%
ROE 23.70%
ROIC 15.90%
안전성(최근분기)24.12/31
유동비율 106.40%
차입금 비중 20.95%
매출채권회전일수 32일
성장성(전년대비)24.12/31
매출액 성장률 10.99%
순이익 성장률 94.73%
R&D/매출액 13.88%
가치평가24.12/31
PER 38.94배
PBR 8.07배
PSR 3.62배
EV/EBIDTA 19.13배

환불정책

1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.

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경쟁사

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투자매력 점수

스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.


20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
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성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트

이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.

단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.

초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.

주가&EPS

주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.

주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.

예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.

예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.

차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.

주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.

EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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