마이크로소프트
- MSFT
- 511.70
- + 6.08 (+1.20%)
- 25.07.17, USD
| 추천가24.12.26 | 손절가 | 목표가 25.02.13 |
|---|---|---|
| 434.00 | 385.00 | 565.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적 점검]
마이크로소프트, 2Q 클라우드 성장률 기대 이하에 주가 하락
■ 매매전략 (2025-01-31)
- 투자의견 : 보유
- 추천가 : 434 달러
- 현재가 : 414.99 달러
- 목표가 : 565 달러
- 추천 상승률 : -4.38%
■ 2분기(회계기준) 실적 주요 내용
- 2분기 매출액은 696억 달러(+12%, 이하 전년비), 영업이익 317억 달러(+17%), 순이익 241억 달러(+10%), 주당 순이익 3.23 달러(+10%)이며 매출액과 주당 순이익은 컨센서스를 각각 1%, 3.5% 상회
- 부문별 매출액은 지능형 클라우드 255억 달러(예상 258억 달러)로 전년 대비 19% 증가, 이 중 Azure 및 클라우드 서비스 매출 31%(예상 31.8%, 전분기 33%) 증가, 생산성 및 비즈니스 프로세스 294억 달러(+14%), 개인 컴퓨팅 부문 147억 달러
- Azure 매출에서 AI 서비스 성장 기여는 13%p로 Azure AI는 여전히 공급 대비 수요 강세, 그러나 Non-AI 클라우드 성장률 하락 추세 지속
- 3분기 가이던스로 지능형 클라우드 259억~262 달러(+19~20%), 이 중 Azure 성장률은 31~32%, 생산성 및 비즈니스 프로세스 294억~297억 달러(+11~12%), 개인 컴퓨팅 부문 124억~128억 달러로 제시, AI 및 클라우드 확장을 위한 장기적 투자 지속할 것이라 전망
- 매출액과 주당 순이익이 컨센서스를 상회했음에도 불구하고 클라우드 매출이 기대치를 하회하는 등의 영향으로 마이크로소프트의 주가는 6.18% 하락했으나 투자의견 보유 유지
[그림] 최근 주가 추이
■ 지난 매매전략
☞ OpenAI·Copilot 시너지...AI 매출 100억 달러 돌파 임박
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 45.23% |
| ROA | 18.10% |
| ROE | 32.70% |
| ROIC | 46.70% |
| 안전성(최근분기)25.03.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 137.20% |
| 차입금 비중 | 10.77% |
| 매출채권회전일수 | 70일 |
| 성장성(전년대비)25.03.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 14.13% |
| 순이익 성장률 | 12.13% |
| R&D/매출액 | 11.75% |
| 가치평가25.03.31 | |
|---|---|
| PER | 28.88배 |
| PBR | 8.67배 |
| PSR | 10.34배 |
| EV/EBIDTA | 18.53배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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