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466.30-4.89 (-1.04%) 09.12, 장마감
| 추천가24.12.26 | 손절가 | 목표가 25.09.09 |
|---|---|---|
| 318.00 | 285.00 | 470.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
사이버아크, AI 시대 보안 위협 대응 수요 증가...머신 ID 관리 회사 인수로 100억달러 시장 공략
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 사이버아크 소프트웨어 (CYBR)
- 추천가 : 318~325 달러
- 목표가 : 415 달러
- 손절가 : 285 달러
■ 투자포인트
- 복잡해지는 사이버 보안 문제에 사이버아크 플랫폼 수요 증가 : 생성형 인공지능 기술의 고도화 속에 사이버 위협이 점점 더 복잡해지고 다양해지고 있어 사이버 보안의 중요성이 대두되고 있음. 점점 복잡해지는 보안 문제 해결, 효율적인 시스템 관리를 위해 사이버아크의 통합 보안 플랫폼에 대한 수요 증가
- 최근 실적 요약 : 3분기 연간반복수익(ARR) 9.26억 달러(+31%, 이하 전년비), 구독 기반 ARR 7.35억 달러(+46%), 매출액 2.4억 달러(+26%), 영업손실 1,100만 달러(적자지속), 순이익 1,100만 달러(흑자전환)
- 10월 1일 Venafi 인수 완료 : 머신 아이덴티티 관리와 비밀 관리(Secrets Management) 기능을 통합하여 100억 달러의 시장 기회 공략, Venafi 매출 중 SaaS 비중이 점진적으로 증가하며 향후 성장 잠재력 기대
- 4분기 전망 : 4분기 매출액은 2.97억~3.03억 달러(+33%~36%), Non-GAAP 영업이익 4,350만~4,850만 달러, Non-GAAP 주당순이익 0.65~0.75달러로 예상
- 2024년 연간 전망 : 연간으로는 매출액 9.83억~9.89억 달러(+31%~32%), Non-GAAP 영업이익 1.35억~1.4억 달러, Non-GAAP 주당순이익은 2.85~2.96달러, ARR은 11.53억~11.63억 달러(+49%~50%)
■ 예상 실적
- 2024년 : 매출액 9.9억 달러(+31%), 주당순이익 0.13 달러(흑자전환)
- 2025년 : 매출액 13억 달러(+32%), 주당순이익 0.63 달러(+381%)
- 2026년 : 매출액 15.6억 달러(+20%), 주당순이익 1.44 달러(+131%)
■ AI 종목 진단
종합 점수 52점, 미국 전체 상장사 중 2,014위로 상위 36%
- 미래 성장성 85점
- 사업 독점력 30점
- 재무 안전성 60점
- 수익성 10점
- 현금 창출력 75점
■ 기업 개요
- 기업들의 중요 데이터와 시스템을 지키는 보안 회사
- 시가총액 : 139억 달러, PER : 1,104.8배, PBR : 11.3배, ROE : 1.3%
- 사업 부문별 매출 : SaaS(40%), 유지관리 및 지원(28%), 자체 호스팅 구독(23%), 전문 서비스(7%), 영구 라이선스(3%)
- 지역별 매출 : 미국(52%), 유럽, 중동 및 아프리카(23%), 영국(6%), 기타(19%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +23.47%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-09-10 Proofpion와 하이브리드 및 멀티 클라우드 환경에서 ID를 포괄적으로 보호하기 위한 전략적 파트너십 확대
- 2024-10-01 머신 ID 관리 리더 Venafi 인수 완료
- 2024-11-13 Wiz와 협력하여 클라우드 생성 ID에 대한 가시성과 제어 제공
- 2024-11-21 이탈리아 국립 사이버 보안국으로부터 QC1 인증 획득
- 2024-12-11 AI 모델 탈옥으로부터 조직을 보호하는 데 도움이 되는 오픈 소스 도구 공개
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.06.30 | |
|---|---|
| 영업이익률 | -8.25% |
| ROA | -4.80% |
| ROE | -7.90% |
| ROIC | -13.90% |
| 안전성(최근분기)25.06.30 | |
|---|---|
| 유동비율 | 231.40% |
| 차입금 비중 | 26.91% |
| 매출채권회전일수 | 75일 |
| 성장성(전년대비)25.06.30 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 33.11% |
| 순이익 성장률 | 적자지속 |
| R&D/매출액 | 24.28% |
| 가치평가25.06.30 | |
|---|---|
| PER | -122.49배 |
| PBR | 8.74배 |
| PSR | 16.88배 |
| EV/EBIDTA | -28,186.72배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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