쇼피파이
- SHOP
- 127.07
- + 0.32 (+0.25%)
- 25.07.18, USD
| 추천가24.08.13 | 손절가 | 목표가 24.11.12 |
|---|---|---|
| 69.00 | 61.00 | 105.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
쇼피파이, 2분기 매출 '기대 이상'...누적 거래액 1조 달러 돌파
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 쇼피파이 (SHOP)
- 추천가 : 68~69 달러
- 목표가 : 90 달러
- 손절가 : 61 달러
■ 투자포인트
- 2분기 실적 요약 : 매출액 20억 달러(+21%, 이하 전년비), 물류사업 매각 고려시 매출 증가율은 25%, 영업이익 2.4억 달러(흑자전환), 순이익 1.7억 달러(흑자전환)
- 누적 거래금액 1조 달러 돌파 : 2분기 총 거래액(GMV) 672억 달러(+22%), 특히 유럽에서 GMV 32% 증가(5분기 연속 30% 증가 달성)했으며 누적 기준 1조 달러 돌파, 오프라인 사업은 누적 1,000억 달러 돌파, 월간 반복 수익(MRR) 1.69억 달러(+25%)
- 부문별 매출액 : 판매자 솔루션 19% 증가한 14.8억 달러, 구독 솔루션 27% 증가한 5.6억 달러
- Shopify Payments와 Shop Pay의 성장 : Shopify Payments의 매출 침투율이 61%에 도달, Shop Pay는 전년 대비 45% 증가한 160억 달러의 GMV를 처리하는 등 결제 솔루션이 Shopify 생태계에서 중요한 역할을 하고 있으며, 매출 증가에 기여함
- 3분기 가이던스 : 매출액은 전년 대비 20%대 초반에서 중반대의 비율로 성장, 매출 총이익률은 2분기 대비 50pb 높아질 것으로 예상
- 주가 여전히 저평가 수준 : 2분기 예상을 상회하는 실적을 발표한 뒤 현재까지 주가 약 26% 상승, 향후 성장성을 고려하면 여전히 저평가 수준
■ 예상 실적
- 2024년 : 매출액 85억 달러(+21%), 주당순이익 0.34 달러(+238%)
- 2025년 : 매출액 103억 달러(+20%), 주당순이익 0.93 달러(+175%)
- 2026년 : 매출액 126억 달러(+22%), 주당순이익 1.31 달러(+42%)
■ 종목 진단
종합 점수 69점, 미국 전체 상장사 601위로 상위 10%의 우량주
- 미래 성장성 80점
- 사업 독점력 30점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 60점
- 현금 창출력 75점
■ 기업 개요
- 온라인 쇼핑몰을 운영할 수 있도록 서비스를 제공하는 전자상거래 플랫폼 기업
- 시가총액 : 881억 달러, PER : 69.2배, PBR : 9.6배, ROE : 14.4%
- 사업 부문별 매출 : 판매자 솔루션(74%), 구독 솔루션(26%)
- 지역별 매출 : 미국(66%), EMEA(18%), APAC(10%), 캐나다(5%), 기타(1%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 -23.61%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-05-08 1분기 실적 발표
- 2024-06-10 슬랙 경쟁자 '스레드' 인수
- 2024-06-24 타겟과 협력하여 전자상거래 지원 확대
- 2024-06-25 AI챗봇 '사이드킥' 얼리 액세스 풀시
- 2024-08-07 2분기 실적 발표
■ 배당
- 최근 배당 지급 내역 없음
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 12.71% |
| ROA | 12.60% |
| ROE | 15.40% |
| ROIC | 16.30% |
| 안전성(최근분기)25.03.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 370.60% |
| 차입금 비중 | 8.49% |
| 매출채권회전일수 | 12일 |
| 성장성(전년대비)25.03.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 25.78% |
| 순이익 성장률 | 1429.55% |
| R&D/매출액 | 15.39% |
| 가치평가25.03.31 | |
|---|---|
| PER | 76.79배 |
| PBR | 11.19배 |
| PSR | 13.18배 |
| EV/EBIDTA | 70.51배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
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주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
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