서비스나우
- NOW
- 938.00
- -4.86 (-0.52%)
- 25.04/30 10:31, USD
| 추천가24.08/01 | 손절가 | 목표가 25.02/14 |
|---|---|---|
| 805.00 | 720.00 | 1,380.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
서비스나우, AI 혁신으로 미래 성장 가속화...올해 가이던스 상향
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 서비스나우 (NOW)
- 편입가 : 805~820 달러
- 목표가 : 1,050 달러
- 손절가 : 720 달러
■ 투자포인트
- 2분기 실적 요약 : 구독 수익 25억 달러(+23%, 이하 전년비), cPRO(단기 잔여계약가치) 87.8억 달러(+22%), ACV(연간계약규모) 100만 달러 이상인 순신규 계약 88건(+26%)이며 총 1,988개(+15%)의 고객 보유
- Now Assist 성과 : American Honda, 어도비, 델 등의 기업에서 Now Assist를 채택하는 등 Now Assist 의 신규 ACV는 전분기 대비 두 배 증가하며 회사 역사상 가장 빠르게 성장하는 제품이 됨
- 5월에 Knowledge 이벤트를 개최 : 다양한 세션을 통해 서비스나우의 최신 혁신을 소개, 10억 달러 이상의 파이프라인 성장으로 이어지는 등 이벤트 후 60일 만에 신규 파이프라인 전년 대비 50% 증가
- 2024년 가이던스 상향 : 예상 구독 수익 105.75억~105.85억 달러(+22%), 운영 마진 목표는 29.5%로 제시, 2024년 글로벌 IT 지출은 8.9% 증가할 것으로 예상되며 이는 경제 성장률의 3배 이상에 달함
- AI와 클라우드 기술을 활용한 혁신 촉진 : 기업의 워크플로 자동화 및 생성 AI에 대한 투자 속도가 빨라지면서 수혜, 2024년에 대한 전망 상향
■ 예상 실적
- 2024년 : 매출액 109억 달러(+22%), 주당순이익 6.35 달러(-25%)
- 2025년 : 매출액 132억 달러(+21%), 주당순이익 8.05 달러(+27%)
- 2026년 : 매출액 159억 달러(+21%), 주당순이익 10.39 달러(+29%)
■ 종목 진단
종합 점수 73점, 미국 전체 상장사 중 368위로 상위 6%의 우량주
- 미래 성장성 40점
- 사업 독점력 75점
- 재무 안전성 100점
- 수익성 60점
- 현금 창출력 90점
■ 기업 개요
- 클라우드기반 기업 정보 기술 관리 소프트웨어 기업
- 시가총액 : 1,677억 달러, PER : 146.4배, PBR : 19.4배, ROE : 14.5%
- 사업 부문별 매출 : 디지털 워크플로우(86%), IT 운영 관리(11%), 전문 서비스 및 기타(3%)
- 지역별 매출 : 미국(60%), EMEA(26%), 아시아 태평양 및 기타(11%), 북아메리카(4%)
■ 차트 분석
- 최근 6개월 주가 상승률 +1.66%
[그림] 최근 주가 추이
■ 종목 뉴스
- 2024-02-26 Atrinet의 NetACE 통신사 제품군 인수
- 2024-02-28 Hugging Face, 엔비디아와 새로운 오픈 액세스 LLM 출시
- 2024-03-20 워싱턴 DC 플랫폼 출시, 생성적 AI 리더십 강화
- 20204-07-18 Bell Canada와 파트너십 확대
- 2024-07-24 통신사 파트너 Prodapt, API 관리를 위한 boomi, 데이터 검색 분야 리더 raytion에 투자
■ 배당
- 최근 10년간 배당 지급 내역 없음
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 12.93% |
| ROA | 7.90% |
| ROE | 16.30% |
| ROIC | 18.30% |
| 안전성(최근분기)25.03/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 112.30% |
| 차입금 비중 | 11.44% |
| 매출채권회전일수 | 43일 |
| 성장성(전년대비)25.03/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 21.01% |
| 순이익 성장률 | -20.23% |
| R&D/매출액 | 23.02% |
| 가치평가25.03/31 | |
|---|---|
| PER | 106.64배 |
| PBR | 16.18배 |
| PSR | 14.30배 |
| EV/EBIDTA | 66.60배 |
환불정책
1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.
경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
스마트 스코어는 우량주 발굴을 위한 최적의 솔루션입니다.
20년 이상 축적된 방대한 금융 빅데이터를 기반으로, 22개 핵심 요인(Factor)을 심층 분석하여 기업의 성장성, 수익성, 안전성, 독점력, 현금창출력을 종합적으로 평가합니다.
높은 스마트스코어는 장기적 투자 가치가 뛰어난 우량주를 의미하며, 투자자에게 과학적이고 객관적인 투자 의사결정 기준을 제공합니다.
성공적인 투자를 위해서는 스마트스코어 분석 후 당사의 체계적인 밸류에이션 및 수급분석 도구를 함께 활용하시기 바랍니다.
특히 투자 경험이 적으신 분들은 종목별 AI 매매신호 서비스를 통해 최적의 매매 타이밍을 포착하실 수 있어 더욱 안정적인 투자가 가능합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
지수이동평균선(EMA) 차트
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
지금 살까?
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매매신호는 스마트 스코어 / 밸류에이션 / 수급분석 을 종합적으로 고려해 결정합니다.
매매신호는 매수-보유-매도-관망 신호를 제공하며, 3개 조건을 모두 만족 할 때 매수 및 보유신호가 발생합니다.
스마트 스코어
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