로얄캐리비안크루즈

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  • RCL
  • 216.58
  • + 0.27 (+0.12%)
  • 25.04/29, USD
추천가24.03/28 손절가 목표가 24.09/25
137.00 123.00 179.00
목표가달성 30.66%
  • 투자포인트
  • 투자매력


[추천주 실적 점검]
로얄 캐리비안 크루즈, 주요 목표 조기 달성...배당 재개

■ 매매 전략 (2024-07-26)
  • 종목명 : 로얄 캐리비안 크루즈 (RCL)
  • 투자의견 : 보유
  • 추천가 : 137 달러
  • 현재가 : 152.02 달러
  • 목표가 : 179 달러
  • 수익률 : +10.96%
로얄 캐리비안 크루가 시장 예상치를 웃도는 2분기 실적을 발표했음에도 불구하고 일부 투자자들의 매출 성장에 대한 우려 속에 주가는 7.59% 하락했습니다. 그러나 높은 크루즈 인기 속에 외형성장과 수익성 개선이 동시에 이뤄지고 있으며 Trifecta를 조기에 달성, 배당금을 재도입하는 등 빠르게 성장하고 있는 휴가 시장에서 점유율을 확대해나가고 있습니다.

■ 2분기 실적 주요 내용
  • 2분기 실적 컨센서스 초과 : 2분기 매출액 41억 달러(+14%, 이하 전년비), 영업이익 11억 달러(+43%), 순이익 8.6억 달러(+85%), 주당순이익 3.21달러로 컨센서스를 17% 상회
 
  • 높은 크루즈 인기 지속 : 2분기 승객 탑승률은 108%로 1분기에 이어 2분기에도 100%를 초과, 고객 예탁금은 62억 달러로 전분기 60억 달러 대비 높음
 
  • Trifecta 목표 모두 달성 : 재무 성과와 운영 효율성 높이기 위해 회사가 설정한 세가지 주요 목표 EBITDA 마진 증가, ROIC 개선, 2자리 수 조정 EPS를 예정보다 18개월 앞당겨 모두 달성
 
  • 배당 재개 : 주당 0.4달러의 분기별 배당금 선언, 2020년 3월 이후 중단했던 배당금 재개
 
  • 가이던스 상향 : 2024년 순이익률 성장률을 기존 9%~10%에서 10.4%~10.9%로 상향, 주당순이익 지침은 11.35달러~11.45달러(+68%)

[그림] 최근 주가 추이


■ 지난 매매전략
☞ 강력한 크루즈 수요에 가이던스 상향
☞ 견고한 크루즈 수요, 연간 가이던스 상향

종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)24.12/31
영업이익률 24.92%
ROA 7.90%
ROE 44.70%
ROIC 9.50%
안전성(최근분기)24.12/31
유동비율 17.40%
차입금 비중 56.16%
매출채권회전일수 8일
성장성(전년대비)24.12/31
매출액 성장률 18.59%
순이익 성장률 69.53%
R&D/매출액 0.00%
가치평가24.12/31
PER 21.56배
PBR 8.20배
PSR 3.76배
EV/EBIDTA 13.71배

환불정책

1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.

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경쟁사

경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.

투자매력 점수

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지수이동평균선(EMA) 차트

이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.

단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.

초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.

주가&EPS

주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.

주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.

예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.

예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.

차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.

주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.

EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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