오라클
- ORCL
- 248.75
- + 7.45 (+3.09%)
- 25.07.17, USD
| 추천가24.03.20 | 손절가 | 목표가 24.12.10 |
|---|---|---|
| 128.50 | 113.00 | 210.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 오라클 (ORCL)
- 추천가 : 127~130 달러
- 목표가 : 168 달러
- 손절가 : 113 달러
- Gen2 AI 오라클 클라우드 출시 : 클라우드 경쟁사에 대항하기 위해 Gen2 AI 오라클 클라우드 출시. 오라클의 우수한 DB 환경에서 생성형 AI 도입을 원하는 기업들 수요가 크게 늘고 있음.
- 잔여계약가치(RPO) 800억 달러 : 최근 3분기 실적 발표에서 오라클의 잔여계약가치(Remaining Performance Obligation)는 800억 달러로 41% 증가. 시장의 컨센서스인 590억 달러를 크게 상회하는 금액임. 이중 344억 달러(약 43%)가 1년내 매출로 인식될 예정임.
- 향후 2년간 EPS 성장률 47% : 2024년(회계기준 5월) 연간 예상 주당순이익 3.8 달러에서 2025년 4.5 달러, 2026년 5.6 달러로 2년간 47% 성장 예상. 매출액은 10% 초반 꾸준한 상승 전망.
- 기존 DB 시장 점유율 회복 : 엔비디아와 파트너십을 통해 AI 인프라를 제공중이며, 마이크로소프트 Azure를 통해 DB 서비스를 제공하는 멀티 클라우드 전략으로 기존 DB 시장 점유율 회복 중
종합 점수 66점, 미국 전체 상장사 중 906위로 상위 16%
- 미래 성장성 ★☆ (1.2)
- 사업 독점력 ★★★★ (4.0)
- 재무 안전성 ★★ (2.0)
- 수익성 ★★★★☆ (4.2)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 데이터베이스, 미들웨어 IT 솔루션 제공사
- 시가총액 : 3,550억 달러, PSR : 6.8배, PBR : 63.1배, ROE : 329%
- 사업 부문별 매출 : 클라우드 라이센스 85%, 서비스 7.5%
- 지역별 매출 : 미국 47%, EMEA 18%, 아시아 12%
- 2024-03-15 투자의견 중립에서 매수로 상향, 목표가 145 달러로 상향
- 2024-03-14 성장 가이던스 지나치게 보수적, 매출 성장률 가속화 될것 (HSBC)
- 2024-03-13 클라우드 기반 모멘텀 강력, 목표가 145 달러로 상향 (Evercore)
- 2024년 예상 주당배당금 1.60 달러, 예상 배당수익률 1.23% (2024-03-19 기준)
- 2023년 주당배당금 1.36 달러, 배당수익률 1.3%
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.05.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 30.80% |
| ROA | 8.00% |
| ROE | 80.60% |
| ROIC | 12.80% |
| 안전성(최근분기)25.05.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 75.30% |
| 차입금 비중 | 61.83% |
| 매출채권회전일수 | 54일 |
| 성장성(전년대비)25.05.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 8.38% |
| 순이익 성장률 | 18.88% |
| R&D/매출액 | 17.18% |
| 가치평가25.05.31 | |
|---|---|
| PER | 37.31배 |
| PBR | 22.70배 |
| PSR | 8.09배 |
| EV/EBIDTA | 22.71배 |
종목추천
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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