우버테크놀러지스
- UBER
- 90.50
- -0.25 (-0.28%)
- 25.07.17, USD
| 추천가24.01.17 | 손절가 | 목표가 24.09.11 |
|---|---|---|
| 63.00 | 56.00 | 100.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
[추천주 실적 점검]
우버, 2023년 이익 흑자 달성...모빌리티가 매출 증가 이끌어
■ 매매전략 (2024-02-08)
- 종목명 : 우버 테크놀러지스 (UBER)
- 투자의견 : 보유
- 편입가 : 63 달러
- 현재가 : 70.65 달러
- 목표가 : 82 달러
- 수익률 : +12.14%
■ 4분기 실적 주요 내용
이익 첫 흑자 달성
우버가 예상치를 상회하는 강력한 실적을 보고했습니다. 4분기 매출액은 99억 달러로 전년 동기 대비 15% 증가했으며 예상치 97.6억 달러를 초과했습니다.
영업이익은 6.5억 달러, 순이익은 14억 달러로 각각 흑자전환했습니다. 분기 총 예약액은 376억 달러(+22%), 모빌리티 총예약액 193억 달러(+29%), 배달 총예약액 170억 달러(+19%)를 기록했습니다.
2023년 연간 영업이익과 순이익은 각각 11억 달러, 19억 달러로 창사이래 첫 연간 흑자를 기록했습니다. 매출액은 372.8억 달러로 17% 성장하며 예상치인 371억 달러를 상회했습니다.
2024년 1분기 가이던스로는 총예약액 370억~385억 달러, 조정 EBITDA 12.6억~16.4억 달러를 제시했습니다.
모빌리티 부문이 매출 견인
우버의 가장 큰 성과는 모빌리티 부문에서 나타났습니다. 4분기 모빌리티 부문의 매출액은 55억 달러로 전년 동기 대비 34% 증가했습니다. 한편 배달 부문의 매출액도 31억 달러로 6% 증가했으나 화물운송 부문의 매출액은 12.8억 달러로 전년 동기 대비 17% 감소했습니다.
우버는 멤버십 프로그램, 기업 여행 솔루션, 광고 플랫폼 확대 등 다양한 전략적 이니셔티브를 통해 성장을 지속하고 있습니다. 이러한 사업 확장은 여행 수요 증가와 함께 사용자 유지율을 높이는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
현금흐름 개선...주주에게 자본 반환
회사의 현금 흐름이 개선됨에 따라 우버는 자본을 주주에게 반환하는 방법을 적극적으로 고려하고 있습니다. 현재까지 구체적인 배당금 지급이나 자사주 매입 계획에 대해 발표한 바는 없습니다. 그러나 최고재무책임자(CFO)인 프라샨스 마헨드라-라자는 내주 투자자의 날에 '주주에게 자본 반환'에 대한 업데이트를 제공하겠다고 밝혔습니다.
■ 지난 매매전략
☞ 지난해 연간 흑자 전환, 올해 영업이익 219% 성장한 31억 달러
[그림] 최근 주가 추이
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 8.49% |
| ROA | 25.50% |
| ROE | 69.50% |
| ROIC | 21.90% |
| 안전성(최근분기)25.03.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | 102.00% |
| 차입금 비중 | 18.88% |
| 매출채권회전일수 | 28일 |
| 성장성(전년대비)25.03.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 17.60% |
| 순이익 성장률 | 783.88% |
| R&D/매출액 | 6.91% |
| 가치평가25.03.31 | |
|---|---|
| PER | 12.39배 |
| PBR | 6.93배 |
| PSR | 3.35배 |
| EV/EBIDTA | 20.97배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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