■ 추천주 매매 전략 (2024-02-16)

• 종목명 : 노보 노디스크 (NVO)
• 추천가 : 95 달러
• 목표가 : 123.5 달러
• 매도가 : 123.5 달러
• 수익률 : 30%
• 매도 이유 : 목표가 달성

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[추천주 실적 점검]
노보 노디스크, 4분기 오젬픽 매출 85% 증가, 위고비 매출 293% 증가

■ 매매전략 (2024-02-01)

• 종목명 : 노보 노디스크 (NVO)
• 투자의견 : 보유
• 편입가 : 95.00 달러
• 현재가 : 114.74 달러
• 목표가 : 123.50 달러
• 수익률 : +20.78%

노보 노디스크가 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 주가가 5.25% 급등했고, 누적 수익률 20%를 돌파했습니다. 목표가는 123.5달러로, 목표가까지는 7.63% 남았습니다.

■ 4분기 실적 주요 내용

4분기 매출액 37% 증가

노보 노디스크는 당뇨 및 비만 관련 의약품 판매가 늘어나며 매출과 이익이 모두 전년 동기 대비 증가했습니다.

매출액은 658.6억 크로네로 전년 동기 대비 37% 증가했습니다. 영업이익은 전년 동기 대비 57% 늘어난 267.6억 크로네, 순이익은 62% 증가한 219.6억 크로네입니다.

부문별 매출 : 오젬픽, 위고비 성장 돋보여

4분기에도 당뇨병 치료 부문에서는 Ozempic과 Rybelsus의 판매가 강세를 보이며 성장을 견인했습니다. Ozempic의 분기 매출은 301억 크로네로 85% 증가했고, Rybelsus는 59억 크로네로 51% 증가했습니다. 반면 Victoza의 매출은 18억 크로네로 45% 감소했습니다.

비만 관리 부문 매출액은 112억 크로네로 전년 대비 105% 증가했는데, Wegovy의 판매가 돋보였습니다. 분기 매출액은 96억 크로네로, 전년 대비 293% 증가했습니다.

2023년 연간 당뇨 및 비만 관련 의약품 매출은 2,151억 크로네로 전년 동기 대비 38% 증가했습니다. 특히 Ozempic 매출은 지난해 60% 성장했으며 Wegovy 매출은 407% 증가했습니다. 노보 노디스크는 '23년 11월 시점에서 글로벌 GLP-1 의약품 시장 점유율 54.8%, 미국 시장 점유율 52.1%를 차지한 것으로 나타났습니다.

2024년 전망 : 당뇨 및 비만관리 제품 증가 이어질것

2024년에 당뇨병 및 비만 관리 제품의 판매 증가를 기반으로 한 북미 및 국제 시장에서의 지속적인 매출 성장을 예상하고 있습니다. 매출액은 18%~26% 증가하고, 영업이익은 21%~29% 증가할 것이라고 예상했으며, 영업현금흐름은 640억~740억 크로네를 기록할 것이라고 예상했습니다.

■ 지난 매매전략
☞ 유럽 시총 1위...일론머스크도 효과 본 다이어트주사 제조사
☞ 당뇨병·비만치료제 판매 호조

[그림] 최근 주가 추이

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