마이크로소프트

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  • MSFT
  • 387.68
  • -6.36 (-1.61%)
  • 25.04/30 10:42, USD
추천가23.10/17 손절가 목표가 24.10/07
329.00 295.00 500.00
매도 26.46%
  • 투자포인트
  • 투자매력


마이크로소프트, 생성형 AI 점유율 확대로 시장 선두 기대

■ 추천주 매매 전략
  • 종목명 : 마이크로소프트 (MSFT)
  • 편입가 : 329~333 달러
  • 목표가 : 430.00 달러
  • 손절가 : 295.00 달러

■ 투자포인트
  • 4분기(회계기준, 4월~6월) 매출액 562억 달러(+8%, 이하 전년비), 영업이익 242억 달러(+18%), 순이익 200억 달러(+20%)
  • 부문별 매출액 클라우드 240억 달러(+15%), Productivity and Business Processes 183억 달러(+10%)
  • Azure 및 기타 클라우드 서비스 매출 26% 증가
  • 다음 분기 매출을 538억 달러~548억 달러, Azure 증가율 25~26% 수준으로 전망
  • 10월 24일 1분기(7월~9월) 실적 발표 예정
  • 생성 AI 선두주자로서의 선점 효과에 따른 시장 점유율 상승 가속화 기대


■ 종목 뉴스
  • 2023-07-05 Windows 365 Frontline 일반 공급
  • 2023-07-10 Microsoft Dev Box 일반 공급
  • 2023-07-12 KPMG와 AI를 전문 서비스의 최전선에 두기 위한 획기적인 계약 체결
  • 2023-07-18 Bing Chat Enterprise 및 Microsoft 365 Copilot 가격 발표, Meta와 Azure 및 Windows에서 Llama2와의 AI 파트너십 확장
  • 2023-07-19 Azure Data Manager for Energy의 일반 공급 발표
  • 2023-08-23 Python의 강력한 기능과 Excel의 유연성을 결합
  • 2023-09-21 Microsoft Copilot, Microsoft 365 Copilot 일반 공급 및 Microsoft 365 Chat 발표
  • 2023-09-25 영국 CMA, 액티비전 인수 승인
  • 2023-09-27 Mercy와 임상의가 생성 AI를 통해 환자 치료를 혁신할 수 있도록 협력
  • 2023-09-28 메타와 AI 파트너십 확대
  • 2023-10-05 의료기관을 지원하는 새로운 데이터 및 AI 솔루션 출시

■ 종목 진단
종합 점수 84점, 미국 전체 상장사 중 56위로 상위 0.97%의 초우량주
  • 미래 성장성 ★☆ (1.6)
  • 사업 독점력 ★★★★★ (5.0)
  • 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
  • 수익성 ★★★★★ (5.0)
  • 현금 창출력 ★★★★☆ (4.5)

■ 기업 개요
  • PC 및 서버용 운영 체제와 소프트웨어 프로그램의 설계 및 개발 분야의 세계적인 선두 기업
  • 시가총액 : 2조 4,714억 달러, PER : 34.2배, PBR : 12배, ROE : 38.2%
  • 사업 부문별 매출 : 지능형 클라우드(42%), 생산성 및 비즈니스 프로세스(33%), 개인용 컴퓨팅(26%)
  • 지역별 매출 : 미국(50%), 다른 국가(50%)

■ 차트 분석
  • 단기(상승 ▲), 중기(보합 →), 장기(보합 →)
  • 최근 1개월 주가 상승률 +1.21%

[그림] 최근 주가 추이


■ 배당
  • 5년 평균 시가배당률 0.96%
  • 5년 연평균 증가율 10%
  • 2023년 배당금 3.47달러(연말 기준), 예상 시가배당률 1% (2023-10-16 기준)

종목진단

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투자지표

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수익성(연환산)24.12/31
영업이익률 44.96%
ROA 18.10%
ROE 33.40%
ROIC 48.20%
안전성(최근분기)24.12/31
유동비율 135.10%
차입금 비중 11.65%
매출채권회전일수 67일
성장성(전년대비)24.12/31
매출액 성장률 15.04%
순이익 성장률 12.37%
R&D/매출액 11.91%
가치평가24.12/31
PER 33.79배
PBR 10.35배
PSR 11.97배
EV/EBIDTA 21.81배

환불정책

1. [기간결제]유료서비스가 1개월(결제 기준)을 초과하여 지속되는 기간결제의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 2. [정기결제]1개월 단위의 정기결제(월간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 7일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 7일 초과 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수와 환불수수료(서비스 결제금액의 10%)를 차감한 금액을 환불합니다. 3. [연간정기결제] 1년 단위의 정기결제(연간플랜)의 경우 계약 경과일에 따라 환불 금액이 달라집니다. ∙ 결제일로부터 3일 이내 해지 요청 시, 결제금액 전액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일 이내 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 70%에 해당하는 금액을 환불합니다. ∙ 결제일로부터 90일을 초과하여 해지 요청 시, 결제금액에서 이용일수를 차감한 금액의 30%에 해당하는 금액을 환불합니다.

이용약관 전체보기

경쟁사

경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.

투자매력 점수

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지수이동평균선(EMA) 차트

이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.

단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.

초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.

주가&EPS

주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.

주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.

예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.

예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.

차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.

주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.

EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.

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