블랙스톤
- BX
- 172.49
- + 6.57 (+3.96%)
- 25.07.17, USD
| 추천가23.09.27 | 손절가 | 목표가 23.10.20 |
|---|---|---|
| 105.00 | 94.00 | 137.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
블랙스톤, 운용자산 1조달러...글로벌 사모펀드 업계 최초
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 블랙스톤 (BX)
- 편입가 : 105~107달러
- 목표가 : 137.00 달러
- 손절가 : 94.00 달러
■ 투자포인트
- 2023년 2분기 운용자산(AUM) 1조 달러 돌파(+6%, 이하 전년비), 목표였던 2026년보다 3년 앞당겨 달성
- 부동산 부문의 매출 비중이 54%로 가장 크며 운용자산 내 부동산 비중은 33%
- 안전 자산을 대상으로 저위험 저수익 전략을 통해 운용자산 확대
- 2분기 총수익 28억 달러(+348%), 주당 분배가능이익 0.93달러(-38%)
- 2분기 배당금은 주당 0.79달러이며 분기동안 100만 주의 자사주를 매입
■ 종목 뉴스
- 2022-09-20 Blackstone과 Bourne Leisure가 Butlin's 매각에 합의
- 2022-10-06 Blackstone Real Estate 계열사, 36억 달러 규모의 Bluerock Residential Growth REIT 인수 완료
- 2022-10-08 런던의 상징인 버클리 스퀘어에 새로운 확장 본사 개발 예정
- 2022-10-12 레졸루션 라이프와 생명보험 및 연금 통합 사업 성장을 위한 전략적 파트너십 발표
- 2022-10-27 PTC Therapeutics와 최대 10억 달러 규모의 전략적 자금 조달 협력 발표
- 2022-10-31 에머슨, Climate Technologies 지분 140억 달러에 매각
- 2022-12-01 Esdec Solar Group 인수 완료
- 2023-03-14 이벤트 및 호텔 기술 제공업체 Cvent, 46억 달러에 인수 예정
- 2023-05-21 국제보석연구소(IGI) 인수
- 2023-06-26 Sutro Biopharma와 로열티 자금 조달 협력 발표
■ 종목 진단
종합 점수 87점, 미국 전체 상장사 중 40위로 상위 0.69%의 초우량주
- 미래 성장성 ★★★★ (4.0)
- 사업 독점력 ★★★★★ (5.0)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★☆ (2.8)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 사모펀드, 헤지펀드, 부동산펀드 등 투자 수단을 관리하는 글로벌 사모펀드 운용사
- 시가총액 : 752억 달러, PER : 60.3배, PBR : 10.4배, ROE : 16.9%
- 사업 부문별 매출 : 부동산(54%), 사모펀드(25%), 신용 및 보험(15%), 헤지펀드 솔루션(6%)
- 지역별 매출 : 미국(100%)
■ 차트 분석
- 단기(하락 ▽), 중기(보합 →), 장기(상승 ▲)
- 최근 1개월 주가 상승률 +1.57%
[그림] 최근 주가 추이
■ 배당
- 5년 평균 시가배당률 4.78%
- 5년 연평균 증가율 16%
- 2023년 예상 시가배당률 3.1% (2023-09-26 기준)
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)25.03.31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 49.58% |
| ROA | 5.90% |
| ROE | 33.90% |
| ROIC | 7.90% |
| 안전성(최근분기)25.03.31 | |
|---|---|
| 유동비율 | N/A |
| 차입금 비중 | 29.59% |
| 매출채권회전일수 | 161일 |
| 성장성(전년대비)25.03.31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 24.23% |
| 순이익 성장률 | 18.19% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가25.03.31 | |
|---|---|
| PER | 40.08배 |
| PBR | 12.78배 |
| PSR | 7.95배 |
| EV/EBIDTA | 27.91배 |
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경쟁사
경쟁사는 동일 업종 내 기업을 시가총액 규모로 그룹을 나누어(Mega, Large, Mid, Small, Micro, Nano) 동일 그룹에 속한 기업을 표시하고 있습니다.
투자매력 점수
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지수이동평균선(EMA) 차트
이동평균선은 주가의 지지선과 저항선의 역할을 합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 상향 돌파 (골든크로스)하면 매수 시점, 하향 돌파(데드크로스)하면 매도 시점으로 판단합니다.
예를 들어 20일 이평선이 60일선을 상향 돌파하면 매수,하향 돌파하면 매도를 검토합니다.
초이스스탁의 이동평균선은 최근 주가 변동에 가중치를 두는 지수이동평균(EMA)을 적용해 현재 시장 동향을 더 잘 반영하며, 단순이동평균에 비해 추세 전환을 신속하게 포착할 수 있습니다.
주가&EPS
주가 및 EPS(주당순이익) 차트는 기업의 주가와 주당순이익 사이의 관계를 시각화한 것입니다. 이 차트를 통해 투자자는 주당순이익 변화가 주가에 어떤 영향을 미치는지 살펴보고, 앞으로의 주가 변동을 예측할 수 있게 됩니다.
주가는 예상(추정) 주당순이익의 방향을 따라갑니다.
예상 주당순이익의 증가 폭이 클수록 미래 주가 상승률도 높습니다.
예상 주당순이익 상승률이 전년대비 하락하면 주가도 상승 탄력이 떨어집니다.
차트 왼쪽(주가)과 오른쪽(주당순이익)값을 연결한 선은 PER(주가/주당순이익)을 의미하며, 주가가 주당순이익 차트보다 아래에 있으면 저평가로 판단합니다. 초이스스탁의 밸류에이션 차트와 함께 보면 더욱 유용합니다.
주가(Price): 주가는 주식이 시장에서 거래되는 가격을 나타냅니다. 차트에서 주가는 주식 시장에서의 가격 변동을 보여줍니다. 주가가 상승하면 주식 시장에서의 수요가 높아진 것으로 해석되고, 주가가 하락하면 수요가 감소했다고 해석합니다.
EPS(Earnings Per Share): EPS는 기업의 순이익을 발행된 주식 수로 나눈 값으로, 주당순이익을 의미합니다. EPS는 기업의 수익성을 나타내는 지표로 활용됩니다. EPS가 높을수록 기업이 순이익을 주주들과 나눠갖는 비율이 높다는 것을 의미하며, 투자자들은 높은 EPS를 선호합니다.
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