블랙스톤
- BX
- 123.03
- + 3.23 (+2.70%)
- 24.05/09, USD
| 추천가23.09/27 | 손절가 | 목표가 23.10/20 |
|---|---|---|
| 105.00 | 94.00 | 137.00 |
- 투자포인트
- 투자매력
블랙스톤, 운용자산 1조달러...글로벌 사모펀드 업계 최초
■ 추천주 매매 전략
- 종목명 : 블랙스톤 (BX)
- 편입가 : 105~107달러
- 목표가 : 137.00 달러
- 손절가 : 94.00 달러
■ 투자포인트
- 2023년 2분기 운용자산(AUM) 1조 달러 돌파(+6%, 이하 전년비), 목표였던 2026년보다 3년 앞당겨 달성
- 부동산 부문의 매출 비중이 54%로 가장 크며 운용자산 내 부동산 비중은 33%
- 안전 자산을 대상으로 저위험 저수익 전략을 통해 운용자산 확대
- 2분기 총수익 28억 달러(+348%), 주당 분배가능이익 0.93달러(-38%)
- 2분기 배당금은 주당 0.79달러이며 분기동안 100만 주의 자사주를 매입
■ 종목 뉴스
- 2022-09-20 Blackstone과 Bourne Leisure가 Butlin's 매각에 합의
- 2022-10-06 Blackstone Real Estate 계열사, 36억 달러 규모의 Bluerock Residential Growth REIT 인수 완료
- 2022-10-08 런던의 상징인 버클리 스퀘어에 새로운 확장 본사 개발 예정
- 2022-10-12 레졸루션 라이프와 생명보험 및 연금 통합 사업 성장을 위한 전략적 파트너십 발표
- 2022-10-27 PTC Therapeutics와 최대 10억 달러 규모의 전략적 자금 조달 협력 발표
- 2022-10-31 에머슨, Climate Technologies 지분 140억 달러에 매각
- 2022-12-01 Esdec Solar Group 인수 완료
- 2023-03-14 이벤트 및 호텔 기술 제공업체 Cvent, 46억 달러에 인수 예정
- 2023-05-21 국제보석연구소(IGI) 인수
- 2023-06-26 Sutro Biopharma와 로열티 자금 조달 협력 발표
■ 종목 진단
종합 점수 87점, 미국 전체 상장사 중 40위로 상위 0.69%의 초우량주
- 미래 성장성 ★★★★ (4.0)
- 사업 독점력 ★★★★★ (5.0)
- 재무 안전성 ★★★★★ (5.0)
- 수익성 ★★☆ (2.8)
- 현금 창출력 ★★★★★ (5.0)
■ 기업 개요
- 사모펀드, 헤지펀드, 부동산펀드 등 투자 수단을 관리하는 글로벌 사모펀드 운용사
- 시가총액 : 752억 달러, PER : 60.3배, PBR : 10.4배, ROE : 16.9%
- 사업 부문별 매출 : 부동산(54%), 사모펀드(25%), 신용 및 보험(15%), 헤지펀드 솔루션(6%)
- 지역별 매출 : 미국(100%)
■ 차트 분석
- 단기(하락 ▽), 중기(보합 →), 장기(상승 ▲)
- 최근 1개월 주가 상승률 +1.57%
[그림] 최근 주가 추이
■ 배당
- 5년 평균 시가배당률 4.78%
- 5년 연평균 증가율 16%
- 2023년 예상 시가배당률 3.1% (2023-09-26 기준)
유의사항
①종목 추천은 주 1~2회 진행합니다.
②목표가, 손절가 도달시 일괄 매도를 원칙으로 합니다.
③개인별 종목상담은 불가능하오니 목표가, 손절가를 꼭 지켜 주시기 바랍니다.
④포트폴리오 최대 보유 종목수는 25종목입니다.
⑤종목별 투자비중은 4%입니다.
종목진단
투자지표
| 수익성(연환산)24.03/31 | |
|---|---|
| 영업이익률 | 50.17% |
| ROA | 5.30% |
| ROE | 30.60% |
| ROIC | 6.90% |
| 안전성(최근분기)24.03/31 | |
|---|---|
| 유동비율 | N/A |
| 차입금 비중 | 29.45% |
| 매출채권회전일수 | N/A일 |
| 성장성(전년대비)24.03/31 | |
|---|---|
| 매출액 성장률 | 116.40% |
| 순이익 성장률 | 249.10% |
| R&D/매출액 | 0.00% |
| 가치평가24.03/31 | |
|---|---|
| PER | 43.62배 |
| PBR | 13.50배 |
| PSR | 9.09배 |
| EV/EBIDTA | 30.50배 |
환불정책
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